| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 613.00 | 4 107.00 | 506.00 | 4 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 675.00 | 48 210.00 | 33 465.00 | 81 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 889.00 | 123 325.00 | 66 564.00 | 189 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 031.00 | 3 187.00 | 17 844.00 | 21 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 776.00 | | 313 776.00 | 313 776.00 |
BZ Autres créances | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CF Disponibilités | 488 419.00 | | 488 419.00 | 488 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 872.00 | 3 187.00 | 840 686.00 | 843 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 762.00 | 126 512.00 | 907 250.00 | 1 033 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 114 870.00 | 50 692.00 | | 114 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 236.00 | 104 177.00 | | 201 236.00 |
DL TOTAL (I) | 401 449.00 | 240 213.00 | | 401 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 654.00 | 37 632.00 | | 25 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 268.00 | 162 348.00 | | 109 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 189.00 | 127 104.00 | | 259 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 796.00 | 87 995.00 | | 106 796.00 |
EA Autres dettes | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 801.00 | 476 878.00 | | 505 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 250.00 | 717 092.00 | | 907 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 164.00 | 451 237.00 | | 490 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931 993.00 | | 1 931 993.00 | 1 931 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 993.00 | | 1 931 993.00 | 1 931 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 605.00 | 4 122.00 | | 4 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 935.00 | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 1 744.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 311.00 | 2 679.00 | | 3 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 311.00 | 2 621.00 | | -3 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 046.00 | 35 181.00 | | 70 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 717.00 | 1 293 675.00 | | 1 936 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 482.00 | 1 189 498.00 | | 1 735 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 236.00 | 104 177.00 | | 201 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 214.00 | | 599.00 | 199 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 799.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 924.00 | 189 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 524.00 | 156 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 971.00 | | 599.00 | 162 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 237.00 | 11 612.00 | 7 524.00 | 119 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 987.00 | 11 612.00 | 7 524.00 | 117 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 537.00 | 650.00 | | 2 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 537.00 | 650.00 | | 2 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 537.00 | 650.00 | | 2 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 189.00 | 259 189.00 | | 259 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 313 776.00 | 313 776.00 | | 313 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 641.00 | 10 004.00 | 15 637.00 | 25 641.00 |
VI Groupe et associés | 109 268.00 | 109 268.00 | | 109 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 345.00 | 339 345.00 | | 339 345.00 |
VW T.V.A. | 75 759.00 | 75 759.00 | | 75 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 801.00 | 490 164.00 | 15 637.00 | 505 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 821.00 | 10 256.00 | | 8 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 602.00 | 7 389.00 | | 8 602.00 |
ST Autres comptes | 81 511.00 | 64 824.00 | | 81 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 735.00 | 70 344.00 | | 85 735.00 |
YT Sous‐traitance | 566 589.00 | 232 311.00 | | 566 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 673.00 | 6 484.00 | | 21 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 821.00 | 10 256.00 | | 8 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 744.00 | 271 733.00 | | 390 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 935.00 | 187 235.00 | | 266 935.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 110.00 | 381 353.00 | | 764 110.00 |