| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 599.00 | 38 615.00 | 44 984.00 | 83 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 214.00 | 119 237.00 | 79 977.00 | 199 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 075.00 | 2 537.00 | 21 538.00 | 24 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 140.00 | | 220 140.00 | 220 140.00 |
BZ Autres créances | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CF Disponibilités | 385 599.00 | | 385 599.00 | 385 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 651.00 | 2 537.00 | 637 115.00 | 639 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 866.00 | 121 774.00 | 717 092.00 | 838 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 50 692.00 | 34 999.00 | | 50 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 177.00 | 155 693.00 | | 104 177.00 |
DL TOTAL (I) | 240 213.00 | 276 036.00 | | 240 213.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 632.00 | 21 204.00 | | 37 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 348.00 | 186 010.00 | | 162 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 104.00 | 104 369.00 | | 127 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 995.00 | 88 389.00 | | 87 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 800.00 | 25 600.00 | | 61 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 878.00 | 425 571.00 | | 476 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 092.00 | 707 607.00 | | 717 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 237.00 | 412 588.00 | | 451 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 275 509.00 | | 1 275 509.00 | 1 275 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 509.00 | | 1 275 509.00 | 1 275 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 122.00 | 7 657.00 | | 4 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 6 167.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 6 167.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 135.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 744.00 | 1 215.00 | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | 1 350.00 | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 621.00 | 4 817.00 | | 2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 181.00 | 64 584.00 | | 35 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 675.00 | 1 857 057.00 | | 1 293 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 498.00 | 1 701 363.00 | | 1 189 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 177.00 | 155 693.00 | | 104 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 981.00 | | 26 156.00 | 193 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 923.00 | 199 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 923.00 | 162 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 738.00 | | 26 156.00 | 157 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 431.00 | 10 986.00 | 19 180.00 | 127 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 181.00 | 10 986.00 | 19 180.00 | 126 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
6T Sur comptes clients | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 183.00 | | 2 647.00 | 5 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 183.00 | | 8 647.00 | 11 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 104.00 | 127 104.00 | | 127 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UX Autres créances clients | 220 140.00 | | | 220 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 614.00 | 11 973.00 | 25 641.00 | 37 614.00 |
VI Groupe et associés | 162 348.00 | 162 348.00 | | 162 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 698.00 | 235 698.00 | | 235 698.00 |
VW T.V.A. | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 878.00 | 451 237.00 | 25 641.00 | 476 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 256.00 | 10 004.00 | | 10 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 389.00 | 7 851.00 | | 7 389.00 |
ST Autres comptes | 64 824.00 | 70 247.00 | | 64 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 344.00 | 79 511.00 | | 70 344.00 |
YT Sous‐traitance | 232 311.00 | 468 931.00 | | 232 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 484.00 | 62 895.00 | | 6 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 256.00 | 10 004.00 | | 10 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 733.00 | 384 960.00 | | 271 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 235.00 | 268 616.00 | | 187 235.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 353.00 | 689 434.00 | | 381 353.00 |