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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 999.00 | | 189 999.00 | 189 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 163.00 | 21 428.00 | 9 735.00 | 31 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 765.00 | 30 246.00 | 103 519.00 | 133 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 928.00 | 51 674.00 | 303 254.00 | 354 928.00 |
BT Marchandises | 74 558.00 | | 74 558.00 | 74 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BZ Autres créances | 49 892.00 | | 49 892.00 | 49 892.00 |
CF Disponibilités | 278 924.00 | | 278 924.00 | 278 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 279.00 | | 408 279.00 | 408 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 207.00 | 51 674.00 | 711 532.00 | 763 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 500.00 | 155 300.00 | | 166 500.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 36.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 369.00 | 161 261.00 | | 108 369.00 |
DL TOTAL (I) | 283 350.00 | 324 981.00 | | 283 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 935.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 395.00 | 84 470.00 | | 204 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 472.00 | 24 051.00 | | 20 472.00 |
EA Autres dettes | 133 157.00 | 111 124.00 | | 133 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 287.00 | 82 277.00 | | 69 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 182.00 | 302 857.00 | | 428 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 532.00 | 627 838.00 | | 711 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 182.00 | 302 857.00 | | 428 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 441.00 | | 1 834 441.00 | 1 834 441.00 |
FG Production vendue services | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 020.00 | | 1 880 020.00 | 1 880 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 332.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | 163.00 | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 3 038.00 | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 3 288.00 | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 591.00 | 10 384.00 | | 4 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 591.00 | 10 634.00 | | 4 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 056.00 | -7 346.00 | | -4 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 049.00 | 67 085.00 | | 41 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 036.00 | 1 871 084.00 | | 1 895 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 667.00 | 1 709 823.00 | | 1 786 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 369.00 | 161 261.00 | | 108 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 395.00 | 204 395.00 | | 204 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 157.00 | 133 157.00 | | 133 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 287.00 | 69 287.00 | | 69 287.00 |
UX Autres créances clients | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VB T. V. A. | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 182.00 | 428 182.00 | | 428 182.00 |