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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 999.00 | | 189 999.00 | 189 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 279.00 | 31 220.00 | 6 059.00 | 37 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 698.00 | 90 154.00 | 49 544.00 | 139 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 026.00 | 121 374.00 | 245 652.00 | 367 026.00 |
BT Marchandises | 50 617.00 | | 50 617.00 | 50 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BZ Autres créances | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CF Disponibilités | 198 510.00 | | 198 510.00 | 198 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 554.00 | | 285 554.00 | 285 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 580.00 | 121 374.00 | 531 206.00 | 652 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 280.00 | 81 560.00 | | 51 280.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 16.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 480.00 | 99 728.00 | | 123 480.00 |
DL TOTAL (I) | 183 169.00 | 189 688.00 | | 183 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 477.00 | 76 605.00 | | 114 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 504.00 | 23 835.00 | | 69 504.00 |
EA Autres dettes | 138 216.00 | 143 525.00 | | 138 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 840.00 | 34 746.00 | | 25 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 037.00 | 299 583.00 | | 348 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 206.00 | 489 271.00 | | 531 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 037.00 | 299 583.00 | | 348 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 857.00 | | 1 972 857.00 | 1 972 857.00 |
FG Production vendue services | 46 409.00 | | 46 409.00 | 46 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 266.00 | | 2 019 266.00 | 2 019 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 415.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | 1 417.00 | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293.00 | 1 417.00 | | 1 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 652.00 | 11 595.00 | | 13 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 652.00 | 11 595.00 | | 13 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 359.00 | -10 177.00 | | -12 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 137.00 | 31 900.00 | | 41 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 821.00 | 1 935 009.00 | | 2 030 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 341.00 | 1 835 281.00 | | 1 907 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 480.00 | 99 728.00 | | 123 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 176.00 | | 1 950.00 | 371 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 099.00 | 367 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 099.00 | 176 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 999.00 | | | 189 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 126.00 | | 1 950.00 | 181 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 058.00 | 16 415.00 | 6 099.00 | 111 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 058.00 | 16 415.00 | 6 099.00 | 111 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 216.00 | 138 216.00 | | 138 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VB T. V. A. | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 037.00 | 348 037.00 | | 348 037.00 |