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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 999.00 | | 189 999.00 | 189 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 279.00 | 25 430.00 | 11 849.00 | 37 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 236.00 | 66 817.00 | 71 420.00 | 138 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 565.00 | 92 247.00 | 273 318.00 | 365 565.00 |
BT Marchandises | 88 349.00 | | 88 349.00 | 88 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BZ Autres créances | 57 061.00 | | 57 061.00 | 57 061.00 |
CF Disponibilités | 92 108.00 | | 92 108.00 | 92 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 144.00 | | 243 144.00 | 243 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 709.00 | 92 247.00 | 516 462.00 | 608 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 840.00 | 144 960.00 | | 123 840.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 723.00 | 108 887.00 | | 87 723.00 |
DL TOTAL (I) | 219 960.00 | 262 238.00 | | 219 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 716.00 | 98 163.00 | | 86 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 116.00 | 17 917.00 | | 25 116.00 |
EA Autres dettes | 140 145.00 | 133 748.00 | | 140 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 652.00 | 56 296.00 | | 43 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 502.00 | 306 997.00 | | 296 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 462.00 | 569 234.00 | | 516 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 502.00 | 306 997.00 | | 296 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 907 793.00 | | 1 907 793.00 | 1 907 793.00 |
FG Production vendue services | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 339.00 | | 1 954 339.00 | 1 954 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 608.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219.00 | | | 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 156.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | 2 813.00 | | 1 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 3 383.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -3 383.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 012.00 | 36 793.00 | | 24 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 340.00 | 2 008 814.00 | | 1 968 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 617.00 | 1 899 926.00 | | 1 880 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 723.00 | 108 887.00 | | 87 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 853.00 | | 8 712.00 | 356 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 999.00 | | | 189 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 804.00 | | 8 712.00 | 166 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 639.00 | 21 608.00 | | 70 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 639.00 | 21 608.00 | | 70 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 716.00 | 86 716.00 | | 86 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 145.00 | 140 145.00 | | 140 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 502.00 | 296 502.00 | | 296 502.00 |