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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 999.00 | | 189 999.00 | 189 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 181.00 | 40 405.00 | 30 775.00 | 71 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 895.00 | 107 909.00 | 78 986.00 | 186 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 125.00 | 148 314.00 | 299 810.00 | 448 125.00 |
BT Marchandises | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BZ Autres créances | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CF Disponibilités | 323 065.00 | | 323 065.00 | 323 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 119.00 | | 387 119.00 | 387 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 244.00 | 148 314.00 | 686 930.00 | 835 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 700.00 | 51 280.00 | | 44 700.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 24.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 351.00 | 123 480.00 | | 173 351.00 |
DL TOTAL (I) | 226 520.00 | 183 169.00 | | 226 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 517.00 | 114 477.00 | | 85 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 037.00 | 69 504.00 | | 81 037.00 |
EA Autres dettes | 252 112.00 | 138 216.00 | | 252 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 934.00 | 25 840.00 | | 16 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 410.00 | 348 037.00 | | 460 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 930.00 | 531 206.00 | | 686 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 352.00 | 348 037.00 | | 441 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 260 556.00 | | 2 260 556.00 | 2 260 556.00 |
FG Production vendue services | 46 953.00 | | 46 953.00 | 46 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 509.00 | | 2 307 509.00 | 2 307 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 940.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | 1 167.00 | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 442.00 | 1 293.00 | | 3 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 442.00 | 1 293.00 | | 3 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 684.00 | 13 652.00 | | 12 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 684.00 | 13 652.00 | | 12 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 242.00 | -12 359.00 | | -9 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 536.00 | 41 137.00 | | 56 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 119.00 | 2 030 821.00 | | 2 320 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 767.00 | 1 907 341.00 | | 2 146 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 351.00 | 123 480.00 | | 173 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 026.00 | | 81 099.00 | 367 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 999.00 | | | 189 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 977.00 | | 81 099.00 | 176 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 374.00 | 26 940.00 | | 121 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 374.00 | 26 940.00 | | 121 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 112.00 | 252 112.00 | | 252 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 771.00 | 5 713.00 | 19 058.00 | 24 771.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 410.00 | 441 352.00 | 19 058.00 | 460 410.00 |