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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 888.00 | 2 160.00 | 20 728.00 | 22 888.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 657.00 | 21 134.00 | 27 523.00 | 48 657.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 345.00 | 944 670.00 | 463 675.00 | 1 408 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 953 484.00 | 4 784 982.00 | 3 168 502.00 | 7 953 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 198.00 | | 152 198.00 | 152 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 832 782.00 | 5 772 002.00 | 4 060 779.00 | 9 832 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 742.00 | | 153 742.00 | 153 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 498.00 | | 113 498.00 | 113 498.00 |
BZ Autres créances | 216 330.00 | | 216 330.00 | 216 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 158.00 | | 380 158.00 | 380 158.00 |
CF Disponibilités | 260 195.00 | | 260 195.00 | 260 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 494.00 | | 1 180 494.00 | 1 180 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 013 276.00 | 5 772 002.00 | 5 241 273.00 | 11 013 276.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 790.00 | 317 790.00 | | 317 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 747.00 | 45 802.00 | | 52 747.00 |
DG Autres réserves | 2 198 786.00 | 2 037 328.00 | | 2 198 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 890.00 | 168 404.00 | | 35 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 957.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 636 992.00 | 2 607 059.00 | | 2 636 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849 107.00 | 1 954 050.00 | | 1 849 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 980.00 | 7 911.00 | | 18 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 152.00 | 53 538.00 | | 54 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 589.00 | 160 032.00 | | 210 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 216.00 | 252 446.00 | | 252 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 173.00 | 52 337.00 | | 27 173.00 |
EA Autres dettes | 192 064.00 | 200 212.00 | | 192 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 281.00 | 2 680 526.00 | | 2 604 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 273.00 | 5 287 586.00 | | 5 241 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 766.00 | 1 272 529.00 | | 1 433 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
FD Production vendue biens | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 5 297 919.00 | | 5 297 919.00 | 5 297 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300 082.00 | | 5 300 082.00 | 5 300 082.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 302 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 957.00 | 11 077.00 | | 5 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 957.00 | 14 899.00 | | 5 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 346.00 | 5 394.00 | | 6 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 159.00 | 5 394.00 | | 8 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 202.00 | 9 505.00 | | -2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 228.00 | -2 872.00 | | -5 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 241.00 | 4 833 933.00 | | 5 391 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355 351.00 | 4 665 529.00 | | 5 355 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 890.00 | 168 404.00 | | 35 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 300 907.00 | | 569 791.00 | 9 300 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 917.00 | 9 832 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 923.00 | 284 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 994.00 | 9 392 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 582.00 | | 34 314.00 | 267 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 878 704.00 | | 535 252.00 | 8 878 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 621.00 | | 225.00 | 154 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 182 300.00 | 625 808.00 | 36 105.00 | 5 182 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 640.00 | 11 577.00 | 16 923.00 | 28 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 153 660.00 | 614 231.00 | 19 183.00 | 5 153 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 589.00 | 210 589.00 | | 210 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 247.00 | 80 247.00 | | 80 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 348.00 | 102 348.00 | | 102 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 064.00 | 192 064.00 | | 192 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 198.00 | | | 152 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 113 498.00 | | | 113 498.00 |
VB T. V. A. | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
VC Groupe et associés | 92 548.00 | | | 92 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 455.00 | 677 941.00 | 1 170 514.00 | 1 848 455.00 |
VI Groupe et associés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 050.00 | | | 475 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 896.00 | | | 579 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 033.00 | | | 75 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 719.00 | 379 464.00 | 154 255.00 | 533 719.00 |
VW T.V.A. | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 128.00 | 1 379 614.00 | 1 170 514.00 | 2 550 128.00 |