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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 888.00 | 3 073.00 | 19 815.00 | 22 888.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 725.00 | 51 256.00 | 469.00 | 51 725.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 115.00 | 1 324 729.00 | 496 386.00 | 1 821 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 414 233.00 | 6 139 636.00 | 2 274 598.00 | 8 414 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 198.00 | | 144 198.00 | 144 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 727 576.00 | 7 537 750.00 | 3 189 825.00 | 10 727 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 354.00 | | 54 354.00 | 54 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 912.00 | | 48 912.00 | 48 912.00 |
BZ Autres créances | 144 591.00 | | 144 591.00 | 144 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 355.00 | | 652 355.00 | 652 355.00 |
CF Disponibilités | 375 118.00 | | 375 118.00 | 375 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 081.00 | | 1 453 081.00 | 1 453 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 180 656.00 | 7 537 750.00 | 4 642 906.00 | 12 180 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 790.00 | 317 790.00 | | 317 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 896.00 | 60 896.00 | | 60 896.00 |
DG Autres réserves | 2 761 170.00 | 2 379 284.00 | | 2 761 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 717.00 | 381 886.00 | | 213 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 352.00 | 3 171 635.00 | | 3 385 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 212.00 | 879 594.00 | | 702 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 068.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 761.00 | 53 128.00 | | 67 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 536.00 | 266 107.00 | | 204 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 838.00 | 310 449.00 | | 225 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 172.00 | 27 526.00 | | 45 172.00 |
EA Autres dettes | 12 033.00 | 133 614.00 | | 12 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 554.00 | 1 672 484.00 | | 1 257 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 906.00 | 4 844 119.00 | | 4 642 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 213.00 | 1 247 893.00 | | 774 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 348 728.00 | | 402 025.00 | 10 348 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 177.00 | 10 727 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 177.00 | 10 291 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 042.00 | | | 288 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 912 440.00 | | 402 024.00 | 9 912 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 246.00 | | 1.00 | 148 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 008.00 | 231 353.00 | 147 655.00 | 379 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 008.00 | 231 353.00 | 147 655.00 | 379 008.00 |