| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 888.00 | 2 465.00 | 20 424.00 | 22 888.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 725.00 | 34 257.00 | 17 468.00 | 51 725.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 015.00 | 1 055 236.00 | 404 779.00 | 1 460 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 001 194.00 | 5 243 236.00 | 2 757 958.00 | 8 001 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 198.00 | | 144 198.00 | 144 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 928 643.00 | 6 354 249.00 | 3 574 394.00 | 9 928 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 230.00 | | 155 230.00 | 155 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 583.00 | | 120 583.00 | 120 583.00 |
BZ Autres créances | 220 141.00 | | 220 141.00 | 220 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 744.00 | | 500 744.00 | 500 744.00 |
CF Disponibilités | 192 662.00 | | 192 662.00 | 192 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 913.00 | | 1 243 913.00 | 1 243 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 172 556.00 | 6 354 249.00 | 4 818 307.00 | 11 172 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 790.00 | 317 790.00 | | 317 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 692.00 | 52 747.00 | | 59 692.00 |
DG Autres réserves | 2 227 731.00 | 2 198 786.00 | | 2 227 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 757.00 | 35 890.00 | | 252 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 749.00 | 2 636 992.00 | | 2 889 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 963.00 | 1 849 107.00 | | 1 205 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 980.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 819.00 | 54 152.00 | | 43 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 049.00 | 210 589.00 | | 217 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 937.00 | 252 216.00 | | 245 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 234.00 | 27 173.00 | | 29 234.00 |
EA Autres dettes | 186 556.00 | 192 064.00 | | 186 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 559.00 | 2 604 281.00 | | 1 928 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 307.00 | 5 241 273.00 | | 4 818 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 800.00 | 1 433 766.00 | | 1 319 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 897 514.00 | | 5 897 514.00 | 5 897 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 900 617.00 | | 5 900 617.00 | 5 900 617.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 969 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 333.00 | |
GE Autres charges | | | 28 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 684 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 234.00 | 6 346.00 | | 6 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 234.00 | 8 159.00 | | 6 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 234.00 | -2 202.00 | | -6 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 156.00 | -5 228.00 | | -6 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 440.00 | 5 391 241.00 | | 5 971 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 718 684.00 | 5 355 351.00 | | 5 718 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 757.00 | 35 890.00 | | 252 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 832 782.00 | | 133 947.00 | 9 832 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 057.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 146 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 086.00 | 9 928 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 095.00 | 288 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 991.00 | 9 493 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 974.00 | | 5 163.00 | 284 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 392 962.00 | | 128 784.00 | 9 392 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 846.00 | | | 154 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 772 002.00 | 612 333.00 | 30 087.00 | 5 772 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 294.00 | 15 522.00 | 2 095.00 | 23 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 748 708.00 | 596 811.00 | 27 991.00 | 5 748 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 049.00 | 217 049.00 | | 217 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 677.00 | 108 677.00 | | 108 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 556.00 | 186 556.00 | | 186 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 198.00 | | | 144 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 120 583.00 | | | 120 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
VC Groupe et associés | 133 142.00 | | | 133 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 524.00 | 596 766.00 | 608 758.00 | 1 205 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 932.00 | | | 642 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 806.00 | | | 56 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 605.00 | 375 350.00 | 146 255.00 | 521 605.00 |
VW T.V.A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 739.00 | 1 275 981.00 | 608 758.00 | 1 884 739.00 |