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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 888.00 | 2 769.00 | 20 119.00 | 22 888.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 725.00 | 46 492.00 | 5 232.00 | 51 725.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701 628.00 | 1 172 025.00 | 529 603.00 | 1 701 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 179 679.00 | 5 677 952.00 | 2 501 727.00 | 8 179 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 198.00 | | 144 198.00 | 144 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 348 728.00 | 6 918 295.00 | 3 430 434.00 | 10 348 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 600.00 | | 190 600.00 | 190 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 793.00 | | 267 793.00 | 267 793.00 |
BZ Autres créances | 233 259.00 | | 233 259.00 | 233 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
CF Disponibilités | 343 454.00 | | 343 454.00 | 343 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 686.00 | | 1 413 686.00 | 1 413 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 762 414.00 | 6 918 295.00 | 4 844 119.00 | 11 762 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 790.00 | 317 790.00 | | 317 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 896.00 | 59 692.00 | | 60 896.00 |
DG Autres réserves | 2 379 284.00 | 2 227 731.00 | | 2 379 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 886.00 | 252 757.00 | | 381 886.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 635.00 | 2 889 749.00 | | 3 171 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 594.00 | 1 205 963.00 | | 879 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 128.00 | 43 819.00 | | 53 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 107.00 | 217 049.00 | | 266 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 449.00 | 245 937.00 | | 310 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 526.00 | 29 234.00 | | 27 526.00 |
EA Autres dettes | 133 614.00 | 186 556.00 | | 133 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 484.00 | 1 928 559.00 | | 1 672 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 119.00 | 4 818 307.00 | | 4 844 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
FG Production vendue services | 6 413 819.00 | | 6 413 819.00 | 6 413 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 416 955.00 | | 6 416 955.00 | 6 416 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 458 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 913.00 | |
GE Autres charges | | | 29 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 050 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 721.00 | 6 234.00 | | 8 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 909.00 | 6 234.00 | | 14 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 909.00 | -6 234.00 | | -14 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 228.00 | -6 156.00 | | -7 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 460 256.00 | 5 971 440.00 | | 6 460 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 370.00 | 5 718 684.00 | | 6 078 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 886.00 | 252 757.00 | | 381 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 928 643.00 | | 485 141.00 | 9 928 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 055.00 | 10 348 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 055.00 | 9 912 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 042.00 | | | 288 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 493 755.00 | | 483 741.00 | 9 493 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 846.00 | | 1 400.00 | 146 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 354 249.00 | 629 102.00 | 65 056.00 | 6 354 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 721.00 | 12 540.00 | | 36 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 317 527.00 | 616 562.00 | 65 056.00 | 6 317 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 107.00 | 266 107.00 | | 266 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 454.00 | 125 454.00 | | 125 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 614.00 | 133 614.00 | | 133 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 198.00 | | 144 198.00 | 144 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 267 793.00 | 267 793.00 | | 267 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VC Groupe et associés | 100 153.00 | 100 153.00 | | 100 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 396.00 | 454 805.00 | 357 987.00 | 879 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 127.00 | | | 626 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 333.00 | 70 333.00 | | 70 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 306.00 | 93 306.00 | | 93 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 179.00 | 540 524.00 | 147 655.00 | 688 179.00 |
VW T.V.A. | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 356.00 | 1 194 765.00 | 357 987.00 | 1 619 356.00 |