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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 903.00 | 60 281.00 | 16 622.00 | 76 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 510.00 | 104 774.00 | 12 736.00 | 117 510.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 114.00 | 165 545.00 | 35 569.00 | 201 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 134.00 | | 65 134.00 | 65 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 726.00 | 1 253.00 | 323 473.00 | 324 726.00 |
BZ Autres créances | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
CF Disponibilités | 89 759.00 | | 89 759.00 | 89 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 611.00 | 1 253.00 | 507 358.00 | 508 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 724.00 | 166 798.00 | 542 927.00 | 709 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 443.00 | | | 174 443.00 |
DH Report à nouveau | -49 775.00 | | | -49 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 378.00 | | | 68 378.00 |
DL TOTAL (I) | 218 808.00 | | | 218 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 974.00 | | | 64 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 062.00 | | | 97 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 444.00 | | | 71 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 487.00 | | | 83 487.00 |
EA Autres dettes | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 119.00 | | | 324 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 927.00 | | | 542 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 196.00 | | | 221 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 089.00 | | 133 089.00 | 133 089.00 |
FD Production vendue biens | 908 018.00 | | 908 018.00 | 908 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 107.00 | | 1 041 107.00 | 1 041 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 204.00 | | | 1 045 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 826.00 | | | 976 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 378.00 | | | 68 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 997.00 | | 13 335.00 | 187 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219.00 | 6 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 201 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 279.00 | | 13 135.00 | 181 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 229.00 | | 200.00 | 6 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 784.00 | 12 761.00 | | 152 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 295.00 | 12 761.00 | | 152 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 253.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 072.00 | 10 368.00 | 41 472.00 | 63 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 444.00 | 71 444.00 | | 71 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 322 295.00 | | | 322 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 903.00 | 14 684.00 | 50 219.00 | 64 903.00 |
VI Groupe et associés | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VP Divers | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 073.00 | 353 917.00 | 155.00 | 354 073.00 |
VW T.V.A. | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 119.00 | 221 196.00 | 91 691.00 | 324 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
ST Autres comptes | 79 594.00 | | | 79 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 121 694.00 | | | 121 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 94.00 | | | 94.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 647.00 | | | 173 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 811.00 | | | 105 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 285.00 | | | 329 285.00 |