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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 556.00 | 74 940.00 | 1 616.00 | 76 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 175.00 | 87 526.00 | 2 649.00 | 90 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 989.00 | 163 510.00 | 104 479.00 | 267 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 472.00 | | 77 472.00 | 77 472.00 |
BN En cours de production de biens | 90 916.00 | | 90 916.00 | 90 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 840.00 | 4 157.00 | 154 683.00 | 158 840.00 |
BZ Autres créances | 71 396.00 | | 71 396.00 | 71 396.00 |
CF Disponibilités | 170 434.00 | | 170 434.00 | 170 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 229.00 | 4 157.00 | 568 072.00 | 572 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 219.00 | 167 667.00 | 672 551.00 | 840 219.00 |
CU Autres participations | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 170 308.00 | 170 308.00 | | 170 308.00 |
DH Report à nouveau | 13 457.00 | 6 095.00 | | 13 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 783.00 | 7 361.00 | | 3 783.00 |
DL TOTAL (I) | 215 047.00 | 211 265.00 | | 215 047.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 102 408.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 600.00 | 31 968.00 | | 21 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 087.00 | 114 146.00 | | 117 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 125.00 | 74 650.00 | | 52 125.00 |
EA Autres dettes | 41 077.00 | 35 060.00 | | 41 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 504.00 | 358 231.00 | | 437 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 551.00 | 589 495.00 | | 672 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 989.00 | | 100 000.00 | 167 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 730.00 | | | 166 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 100 000.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 937.00 | 6 573.00 | | 156 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 893.00 | 6 573.00 | | 155 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 131.00 | | 1 974.00 | 6 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 131.00 | | 1 974.00 | 6 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 131.00 | | 1 974.00 | 26 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 600.00 | 10 368.00 | 11 232.00 | 21 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 087.00 | 117 087.00 | | 117 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 153.00 | 153 951.00 | | 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VB T. V. A. | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VC Groupe et associés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 233 408.00 | 155.00 | |
VW T.V.A. | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 891.00 | 420 659.00 | 11 232.00 | 431 891.00 |