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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 556.00 | 75 871.00 | 685.00 | 76 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 865.00 | 89 113.00 | 3 751.00 | 92 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 679.00 | 166 028.00 | 104 651.00 | 270 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 039.00 | | 73 039.00 | 73 039.00 |
BN En cours de production de biens | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 716.00 | 4 157.00 | 285 559.00 | 289 716.00 |
BZ Autres créances | 70 752.00 | | 70 752.00 | 70 752.00 |
CF Disponibilités | 174 116.00 | | 174 116.00 | 174 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 821.00 | 4 157.00 | 678 664.00 | 682 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 500.00 | 170 185.00 | 783 315.00 | 953 500.00 |
CU Autres participations | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 162 547.00 | 170 308.00 | | 162 547.00 |
DH Report à nouveau | | 13 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 023.00 | 3 783.00 | | 71 023.00 |
DL TOTAL (I) | 261 070.00 | 215 047.00 | | 261 070.00 |
DP Provisions pour risques | 30 202.00 | 20 000.00 | | 30 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 202.00 | 20 000.00 | | 30 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 934.00 | 200 000.00 | | 193 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 232.00 | 21 600.00 | | 11 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 148.00 | 117 087.00 | | 128 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 847.00 | 52 125.00 | | 88 847.00 |
EA Autres dettes | 69 882.00 | 41 077.00 | | 69 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 043.00 | 437 504.00 | | 492 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 315.00 | 672 551.00 | | 783 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 989.00 | | 2 690.00 | 267 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 730.00 | | 2 690.00 | 166 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 215.00 | | | 100 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 510.00 | 2 518.00 | | 163 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 466.00 | 2 518.00 | | 162 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 202.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 157.00 | 10 202.00 | | 24 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 148.00 | 128 148.00 | | 128 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 286 189.00 | 286 189.00 | | 286 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VC Groupe et associés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 934.00 | 38 701.00 | 155 233.00 | 193 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 168.00 | 364 012.00 | 155.00 | 364 168.00 |
VW T.V.A. | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 043.00 | 336 811.00 | 155 233.00 | 492 043.00 |