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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 556.00 | 72 325.00 | 4 230.00 | 76 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 175.00 | 83 568.00 | 6 606.00 | 90 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 989.00 | 156 937.00 | 11 052.00 | 167 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 268.00 | | 82 268.00 | 82 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 528.00 | 6 131.00 | 350 397.00 | 356 528.00 |
BZ Autres créances | 96 745.00 | | 96 745.00 | 96 745.00 |
CF Disponibilités | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 575.00 | 6 131.00 | 578 444.00 | 584 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 564.00 | 163 068.00 | 589 495.00 | 752 564.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 170 308.00 | 170 308.00 | | 170 308.00 |
DH Report à nouveau | 6 095.00 | 728.00 | | 6 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 361.00 | 15 367.00 | | 7 361.00 |
DL TOTAL (I) | 211 265.00 | 213 903.00 | | 211 265.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 407.00 | 101 513.00 | | 102 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 968.00 | 43 200.00 | | 31 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 146.00 | 183 036.00 | | 114 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 649.00 | 98 663.00 | | 74 649.00 |
EA Autres dettes | 35 060.00 | 36 576.00 | | 35 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 231.00 | 462 988.00 | | 358 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 495.00 | 676 891.00 | | 589 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 495.00 | | | 337 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 891.00 | | | 88 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 739.00 | | 112 739.00 | 112 739.00 |
FD Production vendue biens | 1 091 342.00 | | 1 091 342.00 | 1 091 342.00 |
FG Production vendue services | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 400.00 | | 1 204 400.00 | 1 204 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 982.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 5 982.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 5 795.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 448.00 | 186.00 | | 1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 639.00 | -1 000.00 | | -50 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 805.00 | 1 295 994.00 | | 1 214 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 443.00 | 1 280 627.00 | | 1 207 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 361.00 | 15 367.00 | | 7 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 056.00 | 4 447.00 | | 8 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 112.00 | | | 193 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 123.00 | 167 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 123.00 | 166 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 853.00 | | | 191 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 193.00 | 12 867.00 | 25 123.00 | 169 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 133.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 282.00 | 12 734.00 | 25 123.00 | 168 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 230.00 | 1 516.00 | 615.00 | 5 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 230.00 | 1 516.00 | 615.00 | 5 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 230.00 | 21 516.00 | 615.00 | 5 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 516.00 | 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 968.00 | 11 232.00 | 20 736.00 | 31 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 146.00 | 114 146.00 | | 114 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 349 397.00 | 349 397.00 | | 349 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VB T. V. A. | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VC Groupe et associés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 401.00 | 457 245.00 | 155.00 | 457 401.00 |
VW T.V.A. | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 231.00 | 337 495.00 | 20 736.00 | 358 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
ST Autres comptes | 122 135.00 | | | 122 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
YT Sous‐traitance | 103 451.00 | | | 103 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 162.00 | | | 125 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 226.00 | | | 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 887.00 | | | 209 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 476.00 | | | 148 476.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 308.00 | | | 442 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |