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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 394.00 | 4 002.00 | 1 392.00 | 5 394.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 58 000.00 | 36 848.00 | 21 151.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 61 450.00 | 35 265.00 | 26 185.00 | 61 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 406.00 | 12 530.00 | 14 876.00 | 27 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 797.00 | 23 709.00 | 31 088.00 | 54 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 707.00 | 112 355.00 | 105 352.00 | 217 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 764.00 | | 189 764.00 | 189 764.00 |
BN En cours de production de biens | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 148.00 | | 727 148.00 | 727 148.00 |
BZ Autres créances | 64 708.00 | | 64 708.00 | 64 708.00 |
CF Disponibilités | 1 274 359.00 | | 1 274 359.00 | 1 274 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 202.00 | | 2 294 202.00 | 2 294 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 910.00 | 112 355.00 | 2 399 555.00 | 2 511 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 778 894.00 | | | 778 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 066.00 | | | 178 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 960.00 | | | 1 066 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 353.00 | | | 873 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 796.00 | | | 416 796.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 594.00 | | | 1 332 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 555.00 | | | 2 399 555.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 009.00 | | | 1 305 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | | | 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 826.00 | | | 220 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 972.00 | | | 206 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 716.00 | 29 609.00 | 37 970.00 | 120 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | 840.00 | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 554.00 | 28 769.00 | 37 970.00 | 117 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 354.00 | 873 354.00 | | 873 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 260.00 | 13 676.00 | 27 584.00 | 41 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 285.00 | 817 248.00 | 3 036.00 | 820 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 594.00 | 1 305 010.00 | 27 584.00 | 1 332 594.00 |