| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 58 000.00 | 53 419.00 | 4 580.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 61 450.00 | 47 626.00 | 13 824.00 | 61 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 143.00 | 24 809.00 | 24 333.00 | 49 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 582.00 | 43 083.00 | 13 499.00 | 56 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 256.00 | 174 333.00 | 66 923.00 | 241 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 262.00 | | 164 262.00 | 164 262.00 |
BN En cours de production de biens | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 409.00 | | 838 409.00 | 838 409.00 |
BZ Autres créances | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
CF Disponibilités | 784 576.00 | | 784 576.00 | 784 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 779.00 | | 1 844 779.00 | 1 844 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 035.00 | 174 333.00 | 1 911 702.00 | 2 086 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 653 999.00 | | | 653 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 199.00 | | | 190 199.00 |
DL TOTAL (I) | 954 198.00 | | | 954 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 156.00 | | | 654 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 707.00 | | | 284 707.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 503.00 | | | 957 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 702.00 | | | 1 911 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 943.00 | | | 949 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 201.00 | | 8 056.00 | 233 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 133.00 | | 8 043.00 | 217 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 14.00 | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 271.00 | 28 063.00 | | 146 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 876.00 | 28 063.00 | | 140 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 157.00 | 654 157.00 | | 654 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 838 409.00 | 838 409.00 | | 838 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 599.00 | 10 039.00 | 7 560.00 | 17 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VP Divers | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 640.00 | 284 640.00 | | 284 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 693.00 | 887 629.00 | 3 063.00 | 890 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 503.00 | 949 943.00 | 7 560.00 | 957 503.00 |