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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 094.00 | 4 469.00 | 625.00 | 5 094.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
AP Constructions | 61 450.00 | 52 480.00 | 8 970.00 | 61 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 143.00 | 39 578.00 | 44 565.00 | 84 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 582.00 | 49 113.00 | 7 468.00 | 56 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 970.00 | 203 642.00 | 72 328.00 | 275 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 258.00 | | 320 258.00 | 320 258.00 |
BN En cours de production de biens | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 689.00 | | 1 224 689.00 | 1 224 689.00 |
BZ Autres créances | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
CF Disponibilités | 574 197.00 | | 574 197.00 | 574 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 074.00 | | 2 165 074.00 | 2 165 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 045.00 | 203 642.00 | 2 237 403.00 | 2 441 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 664 198.00 | | | 664 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 662.00 | | | 182 662.00 |
DL TOTAL (I) | 956 861.00 | | | 956 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 834.00 | | | 936 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 369.00 | | | 294 369.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 542.00 | | | 1 280 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 403.00 | | | 2 237 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 259.00 | | | 1 252 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 257.00 | | 35 914.00 | 241 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 275 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 12 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 017.00 | | 900.00 | 13 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 176.00 | | 35 000.00 | 225 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | | 14.00 | 3 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 334.00 | 30 509.00 | 1 200.00 | 174 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | 275.00 | 1 200.00 | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 939.00 | 30 234.00 | | 168 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 835.00 | 936 835.00 | | 936 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 689.00 | 1 224 689.00 | | 1 224 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 303.00 | 20 021.00 | 28 282.00 | 48 303.00 |
VP Divers | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 302.00 | 294 302.00 | | 294 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 719.00 | 1 262 641.00 | 3 077.00 | 1 265 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 542.00 | 1 252 260.00 | 28 282.00 | 1 280 542.00 |