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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 58 000.00 | 45 134.00 | 12 865.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 61 450.00 | 41 447.00 | 20 003.00 | 61 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 643.00 | 17 586.00 | 24 056.00 | 41 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 039.00 | 36 708.00 | 19 331.00 | 56 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 200.00 | 146 271.00 | 86 929.00 | 233 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 431.00 | | 190 431.00 | 190 431.00 |
BN En cours de production de biens | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 736.00 | | 862 736.00 | 862 736.00 |
BZ Autres créances | 85 831.00 | | 85 831.00 | 85 831.00 |
CF Disponibilités | 1 073 208.00 | | 1 073 208.00 | 1 073 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 073.00 | | 2 232 073.00 | 2 232 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 274.00 | 146 271.00 | 2 319 003.00 | 2 465 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 716 960.00 | | | 716 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 038.00 | | | 177 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 999.00 | | | 1 003 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 138.00 | | | 986 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 115.00 | | | 300 115.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 004.00 | | | 1 315 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 003.00 | | | 2 319 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 407.00 | | | 1 297 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | | | 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 708.00 | | | 217 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 654.00 | | | 201 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 355.00 | 33 916.00 | | 112 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | 1 393.00 | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 353.00 | 32 523.00 | | 108 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 138.00 | 986 138.00 | | 986 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 862 737.00 | | | 862 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 588.00 | 9 992.00 | 17 597.00 | 27 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VP Divers | 85 832.00 | | | 85 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 115.00 | 300 115.00 | | 300 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 894.00 | 956 844.00 | 3 050.00 | 959 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 004.00 | 1 297 407.00 | 17 597.00 | 1 315 004.00 |