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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 527.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 438.00 | 91 438.00 | | 91 438.00 |
AN Terrains | 4 381 430.00 | | 4 381 430.00 | 4 381 430.00 |
AP Constructions | 9 875 423.00 | 50 070.00 | 9 825 352.00 | 9 875 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 165.00 | 311 550.00 | 41 614.00 | 353 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 231.00 | 969 260.00 | 575 971.00 | 1 545 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 971 683.00 | | 1 971 683.00 | 1 971 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 198 176.00 | 1 422 320.00 | 29 775 855.00 | 31 198 176.00 |
BT Marchandises | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 695.00 | | 345 695.00 | 345 695.00 |
BZ Autres créances | 45 906 566.00 | | 45 906 566.00 | 45 906 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 679 368.00 | | 679 368.00 | 679 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 366.00 | | 68 366.00 | 68 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 075 212.00 | | 47 075 212.00 | 47 075 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 273 388.00 | 1 422 320.00 | 76 851 067.00 | 78 273 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
CU Autres participations | 12 978 227.00 | | 12 978 227.00 | 12 978 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 792 377.00 | 10 316 205.00 | | 12 792 377.00 |
DH Report à nouveau | 5 201 671.00 | 5 201 671.00 | | 5 201 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 108.00 | 2 476 172.00 | | 2 484 108.00 |
DL TOTAL (I) | 20 522 157.00 | 18 038 049.00 | | 20 522 157.00 |
DP Provisions pour risques | 569 818.00 | 589 818.00 | | 569 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 818.00 | 589 818.00 | | 569 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 949 747.00 | | | 4 949 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 169 248.00 | 42 352 305.00 | | 49 169 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 388.00 | 399 356.00 | | 349 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 350.00 | 826 760.00 | | 744 350.00 |
EA Autres dettes | 546 356.00 | 553 142.00 | | 546 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 759 092.00 | 44 131 565.00 | | 55 759 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 851 067.00 | 62 759 432.00 | | 76 851 067.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 257.00 | 8 828.00 | | 10 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 091.00 | | 193 091.00 | 193 091.00 |
FG Production vendue services | 5 562 091.00 | | 5 562 091.00 | 5 562 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 755 183.00 | | 5 755 183.00 | 5 755 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 051.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 008 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 817 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 817 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 840 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 637 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 4 798.00 | | 1 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 541 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 546 066.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 034.00 | -546 066.00 | | 2 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155 101.00 | 1 074 986.00 | | 1 155 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 625 963.00 | 10 557 955.00 | | 10 625 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 141 855.00 | 8 081 782.00 | | 8 141 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484 108.00 | 2 476 172.00 | | 2 484 108.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -103.00 | -108.00 | | -103.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 573.00 | 10 632.00 | | 12 573.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 470.00 | 10 524.00 | | 12 470.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 213.00 | 1 696.00 | | 2 213.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 257.00 | 8 828.00 | | 10 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 813 118.00 | | 6 723 378.00 | 24 813 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | 12 979 802.00 | 1 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 345.00 | 15 975.00 | 31 198 177.00 | 322 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 697.00 | 15 975.00 | 18 126 935.00 | 320 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 755 904.00 | | 6 707 703.00 | 11 755 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 965 775.00 | | 15 675.00 | 12 965 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 389.00 | 349 389.00 | | 349 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 528.00 | 325 528.00 | | 325 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 197.00 | 293 197.00 | | 293 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 127.00 | 79 127.00 | | 79 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 356.00 | 546 356.00 | | 546 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 345 695.00 | | | 345 695.00 |
VB T. V. A. | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
VC Groupe et associés | 45 650 581.00 | | | 45 650 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 941 812.00 | 703 255.00 | 2 849 901.00 | 4 941 812.00 |
VI Groupe et associés | 49 169 249.00 | 49 169 249.00 | | 49 169 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 588.00 | | | 59 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 367.00 | | | 68 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 322 203.00 | 46 322 203.00 | | 46 322 203.00 |
VW T.V.A. | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 759 093.00 | 51 520 536.00 | 2 849 901.00 | 55 759 093.00 |