| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 831.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 021.00 | 85 845.00 | 4 176.00 | 90 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 562.00 | |
AN Terrains | 3 056 430.00 | | 3 056 430.00 | 3 056 430.00 |
AP Constructions | 5 900 423.00 | 51 451.00 | 5 848 971.00 | 5 900 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 043.00 | 343 202.00 | 13 840.00 | 357 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 207.00 | 1 184 967.00 | 462 240.00 | 1 647 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 260 964.00 | | 6 260 964.00 | 6 260 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 351 028.00 | 1 720 376.00 | 28 630 651.00 | 30 351 028.00 |
BN En cours de production de biens | | | 421.00 | |
BT Marchandises | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 163.00 | | 127 163.00 | 127 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 116.00 | | 708 116.00 | 708 116.00 |
BZ Autres créances | 63 180 580.00 | 3 439 247.00 | 59 741 333.00 | 63 180 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 766 136.00 | | 766 136.00 | 766 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 257.00 | | 90 257.00 | 90 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 913 490.00 | 3 439 247.00 | 61 474 243.00 | 64 913 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 264 519.00 | 5 159 623.00 | 90 104 895.00 | 95 264 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 12 988 127.00 | 5 000.00 | 12 983 127.00 | 12 988 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 826 485.00 | 14 826 485.00 | | 14 826 485.00 |
DH Report à nouveau | 2 140 879.00 | 8 854.00 | | 2 140 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 250 996.00 | 4 632 024.00 | | 4 250 996.00 |
DL TOTAL (I) | 21 262 361.00 | 19 511 365.00 | | 21 262 361.00 |
DP Provisions pour risques | 6 385.00 | 6 202.00 | | 6 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 385.00 | 6 202.00 | | 6 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 151.00 | 2 822 954.00 | | 2 108 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 206 056.00 | 63 199 755.00 | | 65 206 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 469.00 | 487 513.00 | | 453 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 123.00 | 811 632.00 | | 952 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 706.00 | | |
EA Autres dettes | 122 732.00 | 378 374.00 | | 122 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 842 533.00 | 67 759 937.00 | | 68 842 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 104 895.00 | 87 271 302.00 | | 90 104 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 453 877.00 | 65 652 382.00 | | 67 453 877.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 675.00 | 9 258.00 | | 8 675.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 29 919.00 | 28 382.00 | | 29 919.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 29 919.00 | 28 382.00 | | 29 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 195.00 | | 316 195.00 | 316 195.00 |
FG Production vendue services | 6 349 140.00 | | 6 349 140.00 | 6 349 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 665 336.00 | | 6 665 336.00 | 6 665 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 683 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 798 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 238.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 448 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 638 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 638 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 795 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 050 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 285 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 528.00 | 4 216.00 | | 4 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 068 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 528.00 | 5 072 251.00 | | 4 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 528.00 | -272 251.00 | | -4 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030 081.00 | 1 015 779.00 | | 1 030 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 322 298.00 | 18 546 438.00 | | 13 322 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071 302.00 | 13 914 413.00 | | 9 071 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 250 996.00 | 4 632 024.00 | | 4 250 996.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -96.00 | -96.00 | | -96.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 809.00 | 11 811.00 | | 10 809.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 712.00 | 11 715.00 | | 10 712.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 038.00 | 2 457.00 | | 2 038.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 675.00 | 9 258.00 | | 8 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 116 150.00 | | 1 244 671.00 | 29 116 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | 13 038 938.00 | 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 675.00 | 9 117.00 | 30 351 029.00 | 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 490.00 | 90 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 627.00 | 17 222 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 861.00 | | 3 650.00 | 91 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 985 575.00 | | 1 240 121.00 | 15 985 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 038 713.00 | | 900.00 | 13 038 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 345.00 | 156 238.00 | 9 117.00 | 1 518 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 745.00 | 2 590.00 | 5 490.00 | 88 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 600.00 | 153 648.00 | 3 627.00 | 1 429 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 643 857.00 | 795 390.00 | | 2 643 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 698 768.00 | 795 390.00 | | 2 698 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 698 768.00 | 795 390.00 | | 2 698 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 795 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 470.00 | 453 470.00 | | 453 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 153.00 | 408 153.00 | | 408 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 389.00 | 335 389.00 | | 335 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 733.00 | 122 733.00 | | 122 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 708 116.00 | 708 116.00 | | 708 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VC Groupe et associés | 62 615 219.00 | 62 615 219.00 | | 62 615 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 108 152.00 | 719 496.00 | 1 388 656.00 | 2 108 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 206 056.00 | 65 206 056.00 | | 65 206 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 206.00 | 538 206.00 | | 538 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 257.00 | 90 257.00 | | 90 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 979 853.00 | 63 979 853.00 | | 63 979 853.00 |
VW T.V.A. | 171 995.00 | 171 995.00 | | 171 995.00 |
VX Obligations cautionnées | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 842 534.00 | 67 453 878.00 | 1 388 656.00 | 68 842 534.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |