| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 430.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 342.00 | 91 558.00 | 1 784.00 | 93 342.00 |
AN Terrains | 4 381 430.00 | | 4 381 430.00 | 4 381 430.00 |
AP Constructions | 9 875 423.00 | 152 036.00 | 9 723 386.00 | 9 875 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 285.00 | 320 154.00 | 36 131.00 | 356 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 291.00 | 1 039 692.00 | 509 599.00 | 1 549 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 868 058.00 | | 3 868 058.00 | 3 868 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 911.00 | | 49 911.00 | 49 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 158 545.00 | 1 608 442.00 | 31 550 103.00 | 33 158 545.00 |
BT Marchandises | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 405.00 | | 407 405.00 | 407 405.00 |
BZ Autres créances | 51 622 662.00 | 714 285.00 | 50 908 377.00 | 51 622 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 795 424.00 | | 795 424.00 | 795 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 104.00 | | 76 104.00 | 76 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 975 897.00 | 714 285.00 | 52 261 612.00 | 52 975 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 134 443.00 | 2 322 727.00 | 83 811 716.00 | 86 134 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
CU Autres participations | 12 983 227.00 | 5 000.00 | 12 978 227.00 | 12 983 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 276 485.00 | 12 792 377.00 | | 15 276 485.00 |
DH Report à nouveau | 5 201 671.00 | 5 201 671.00 | | 5 201 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307 117.00 | 2 484 108.00 | | 2 307 117.00 |
DL TOTAL (I) | 22 829 274.00 | 20 522 157.00 | | 22 829 274.00 |
DP Provisions pour risques | 521 120.00 | 569 818.00 | | 521 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 120.00 | 569 818.00 | | 521 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 239 757.00 | 4 949 747.00 | | 4 239 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 962 891.00 | 49 169 248.00 | | 54 962 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 265.00 | 349 388.00 | | 261 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 696.00 | 744 350.00 | | 678 696.00 |
EA Autres dettes | 318 710.00 | 546 356.00 | | 318 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 461 321.00 | 55 759 092.00 | | 60 461 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 811 716.00 | 76 851 067.00 | | 83 811 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 928 841.00 | 51 520 535.00 | | 56 928 841.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 219.00 | 10 257.00 | | 11 219.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 27 038.00 | 24 340.00 | | 27 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 493.00 | | 306 493.00 | 306 493.00 |
FG Production vendue services | 5 581 490.00 | | 5 581 490.00 | 5 581 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 887 983.00 | | 5 887 983.00 | 5 887 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 966 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 742.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 660 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 697 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 697 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 719 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 060 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 366 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 683.00 | 3 333.00 | | 6 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 683.00 | 3 333.00 | | 6 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 1 299.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 1 299.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 758.00 | 2 034.00 | | 5 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064 827.00 | 1 155 101.00 | | 1 064 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 671 121.00 | 10 625 963.00 | | 10 671 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 364 003.00 | 8 141 855.00 | | 8 364 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 307 117.00 | 2 484 108.00 | | 2 307 117.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -97.00 | -103.00 | | -97.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 117.00 | 12 573.00 | | 14 117.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 020.00 | 12 470.00 | | 14 020.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 801.00 | 2 213.00 | | 2 801.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 219.00 | 10 257.00 | | 11 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 198 177.00 | | 2 021 991.00 | 31 198 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 034 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 622.00 | 33 158 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 622.00 | 20 030 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 439.00 | | 1 904.00 | 91 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 126 935.00 | | 1 965 176.00 | 18 126 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 979 802.00 | | 54 911.00 | 12 979 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 321.00 | 242 743.00 | 61 622.00 | 1 422 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 439.00 | 120.00 | | 91 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 882.00 | 242 623.00 | 61 622.00 | 1 330 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 818.00 | | 48 698.00 | 569 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 714 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 719 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 569 818.00 | 719 285.00 | 48 698.00 | 569 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 698.00 | |
UG ‐ Financières | | 719 285.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 265.00 | 261 265.00 | | 261 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 804.00 | 298 804.00 | | 298 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 533.00 | 283 533.00 | | 283 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 711.00 | 318 711.00 | | 318 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 407 406.00 | | | 407 406.00 |
VB T. V. A. | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
VC Groupe et associés | 51 194 588.00 | | | 51 194 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 239 757.00 | 707 277.00 | 2 867 048.00 | 4 239 757.00 |
VI Groupe et associés | 54 962 892.00 | 54 962 892.00 | | 54 962 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 855.00 | | | 701 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 259.00 | | | 83 259.00 |
VP Divers | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 088.00 | | | 260 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 105.00 | | | 76 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 107 748.00 | 52 107 748.00 | | 52 107 748.00 |
VW T.V.A. | 86 523.00 | 86 523.00 | | 86 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 461 322.00 | 56 928 842.00 | 2 867 048.00 | 60 461 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |