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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 715.00 | 92 506.00 | 5 208.00 | 97 715.00 |
AN Terrains | 4 381 430.00 | | 4 381 430.00 | 4 381 430.00 |
AP Constructions | 9 875 423.00 | 254 003.00 | 9 621 420.00 | 9 875 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 775.00 | 325 328.00 | 29 446.00 | 354 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 491.00 | 922 097.00 | 438 393.00 | 1 360 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 496 955.00 | | 4 496 955.00 | 4 496 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 911.00 | | 49 911.00 | 49 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 601 504.00 | 1 598 935.00 | 32 002 569.00 | 33 601 504.00 |
BT Marchandises | 45 861.00 | | 45 861.00 | 45 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 218.00 | | 98 218.00 | 98 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 095.00 | | 716 095.00 | 716 095.00 |
BZ Autres créances | 57 390 855.00 | 1 696 931.00 | 55 693 924.00 | 57 390 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 1 430 992.00 | | 1 430 992.00 | 1 430 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 144.00 | | 79 144.00 | 79 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 761 359.00 | 1 696 931.00 | 58 064 428.00 | 59 761 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 362 864.00 | 3 295 866.00 | 90 066 997.00 | 93 362 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
CU Autres participations | 12 983 227.00 | 5 000.00 | 12 978 227.00 | 12 983 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 276 485.00 | 15 276 485.00 | | 15 276 485.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 788.00 | 5 201 671.00 | | 1 008 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150 066.00 | 2 307 117.00 | | 2 150 066.00 |
DL TOTAL (I) | 18 479 340.00 | 22 829 274.00 | | 18 479 340.00 |
DP Provisions pour risques | 521 120.00 | 521 120.00 | | 521 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 120.00 | 521 120.00 | | 521 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 533 479.00 | 4 239 757.00 | | 3 533 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 423 638.00 | 54 962 891.00 | | 63 423 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 903.00 | 261 265.00 | | 438 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 502 495.00 | 678 696.00 | | 3 502 495.00 |
EA Autres dettes | 168 019.00 | 318 710.00 | | 168 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 066 536.00 | 60 461 321.00 | | 71 066 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 066 997.00 | 83 811 716.00 | | 90 066 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 244 382.00 | 56 928 841.00 | | 68 244 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 254.00 | | 129 254.00 | 129 254.00 |
FG Production vendue services | 5 974 443.00 | | 5 974 443.00 | 5 974 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 103 697.00 | | 6 103 697.00 | 6 103 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 472.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 115 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 522 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 862.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 881 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 823 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 827 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 982 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 908 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 142 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 683.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 160.00 | 6 683.00 | | 19 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 132.00 | 925.00 | | 3 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132.00 | 925.00 | | 3 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 028.00 | 5 758.00 | | 16 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008 399.00 | 1 064 827.00 | | 1 008 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 962 081.00 | 10 671 121.00 | | 10 962 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 812 015.00 | 8 364 003.00 | | 8 812 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 150 066.00 | 2 307 117.00 | | 2 150 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 158 546.00 | | 697 328.00 | 33 158 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 034 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 369.00 | 33 601 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 369.00 | 20 469 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 343.00 | | 4 373.00 | 93 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 030 489.00 | | 692 956.00 | 20 030 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 034 713.00 | | | 13 034 713.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 496 955.00 | | | 4 496 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 442.00 | 244 863.00 | 254 369.00 | 1 603 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 559.00 | 948.00 | | 91 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 883.00 | 243 915.00 | 254 369.00 | 1 511 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 120.00 | | | 521 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 714 285.00 | 982 646.00 | | 714 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 285.00 | 982 646.00 | | 719 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240 405.00 | 982 646.00 | | 1 240 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 982 646.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 903.00 | 438 903.00 | | 438 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 422.00 | 490 422.00 | | 490 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 376.00 | 328 376.00 | | 328 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 019.00 | 168 019.00 | | 168 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 716 096.00 | 716 096.00 | | 716 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
VC Groupe et associés | 56 888 173.00 | 56 888 173.00 | | 56 888 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 533 480.00 | 711 326.00 | 2 822 154.00 | 3 533 480.00 |
VI Groupe et associés | 65 923 639.00 | 65 923 639.00 | | 65 923 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 277.00 | | | 706 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 324.00 | 66 324.00 | | 66 324.00 |
VP Divers | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 803.00 | 356 803.00 | | 356 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 144.00 | 79 144.00 | | 79 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 187 670.00 | 58 187 670.00 | | 58 187 670.00 |
VW T.V.A. | 174 309.00 | 174 309.00 | | 174 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 066 537.00 | 68 244 383.00 | 2 822 154.00 | 71 066 537.00 |