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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 856.00 | 3 809.00 | 47.00 | 3 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 846.00 | 131 916.00 | 10 930.00 | 142 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 560.00 | 143 161.00 | 34 399.00 | 177 560.00 |
BT Marchandises | 305 500.00 | | 305 500.00 | 305 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BZ Autres créances | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 803.00 | | 386 803.00 | 386 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 362.00 | 143 161.00 | 421 202.00 | 564 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 244 306.00 | | | 244 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
DL TOTAL (I) | 264 249.00 | | | 264 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 952.00 | | | 156 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 202.00 | | | 421 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 527.00 | | | 110 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 201.00 | | 2 358.00 | 175 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 892.00 | | 2 358.00 | 145 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 257.00 | 4 904.00 | | 138 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 369.00 | 4 904.00 | | 132 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 397.00 | 55 397.00 | | 55 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 177.00 | 20 845.00 | 40 332.00 | 61 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 287.00 | 38 415.00 | 15 872.00 | 54 287.00 |
VW T.V.A. | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 859.00 | 110 527.00 | 40 332.00 | 150 859.00 |