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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 896.00 | 5 854.00 | 42.00 | 5 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 600.00 | 148 285.00 | 5 316.00 | 153 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 304.00 | 161 574.00 | 28 730.00 | 190 304.00 |
BT Marchandises | 268 624.00 | | 268 624.00 | 268 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 476.00 | | 20 475.00 | 20 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 177.00 | | 248 177.00 | 248 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 854.00 | | 537 854.00 | 537 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 158.00 | 161 574.00 | 566 585.00 | 728 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 279 121.00 | 282 454.00 | | 279 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 593.00 | -3 333.00 | | -40 593.00 |
DL TOTAL (I) | 246 913.00 | 287 506.00 | | 246 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 447.00 | | 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 084.00 | 4 304.00 | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 719.00 | 46 744.00 | | 56 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 623.00 | 32 595.00 | | 32 623.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 1 113.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 671.00 | 310 203.00 | | 319 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 585.00 | 597 709.00 | | 566 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 965.00 | | | 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 354.00 | | | 190 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 15 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 190 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 044.00 | | | 161 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 426.00 | 2 148.00 | | 159 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 539.00 | 2 146.00 | | 153 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 37 064.00 | 187 936.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 925.00 | 21 053.00 | 15 872.00 | 36 925.00 |
VW T.V.A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 588.00 | 128 652.00 | 187 936.00 | 316 588.00 |