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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 896.00 | 4 630.00 | 1 266.00 | 5 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 090.00 | 140 084.00 | 7 006.00 | 147 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 844.00 | 152 149.00 | 31 695.00 | 183 844.00 |
BT Marchandises | 280 320.00 | | 280 320.00 | 280 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BZ Autres créances | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 62 476.00 | | 62 476.00 | 62 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 137.00 | | 374 137.00 | 374 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 981.00 | 152 149.00 | 405 831.00 | 557 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 265 160.00 | 255 865.00 | | 265 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 009.00 | 9 295.00 | | 13 009.00 |
DL TOTAL (I) | 286 554.00 | 273 545.00 | | 286 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 681.00 | 40 332.00 | | 18 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457.00 | 3 362.00 | | 3 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 984.00 | 5 015.00 | | 7 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 301.00 | 86 427.00 | | 66 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 027.00 | 24 384.00 | | 21 027.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | 1 418.00 | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 277.00 | 160 937.00 | | 119 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 831.00 | 434 482.00 | | 405 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 588.00 | | 256.00 | 183 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 278.00 | | 256.00 | 154 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 323.00 | 4 827.00 | | 147 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 435.00 | 4 827.00 | | 141 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
UX Autres créances clients | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VI Groupe et associés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 105.00 | 28 233.00 | 15 872.00 | 44 105.00 |
VW T.V.A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 293.00 | 111 293.00 | | 111 293.00 |