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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 896.00 | 4 222.00 | 1 674.00 | 5 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 834.00 | 135 666.00 | 11 168.00 | 146 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 588.00 | 147 323.00 | 36 265.00 | 183 588.00 |
BT Marchandises | 289 142.00 | | 289 142.00 | 289 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BZ Autres créances | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 68 646.00 | | 68 646.00 | 68 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 217.00 | | 398 217.00 | 398 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 805.00 | 147 323.00 | 434 482.00 | 581 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 255 865.00 | | | 255 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
DL TOTAL (I) | 273 545.00 | | | 273 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 427.00 | | | 86 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 937.00 | | | 160 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 482.00 | | | 434 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 242.00 | | | 137 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 560.00 | | 6 028.00 | 177 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 250.00 | | 6 028.00 | 148 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 161.00 | 4 162.00 | | 143 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 273.00 | 4 162.00 | | 137 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 427.00 | 86 427.00 | | 86 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
UX Autres créances clients | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 332.00 | 21 651.00 | 18 681.00 | 40 332.00 |
VI Groupe et associés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 473.00 | 36 601.00 | 15 872.00 | 52 473.00 |
VW T.V.A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 923.00 | 137 242.00 | 18 682.00 | 155 923.00 |