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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 377.00 | 48 193.00 | 4 184.00 | 52 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 292.00 | 88 520.00 | 23 772.00 | 112 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 842.00 | | 382 842.00 | 382 842.00 |
BZ Autres créances | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
CF Disponibilités | 688 879.00 | | 688 879.00 | 688 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 548.00 | | 1 115 548.00 | 1 115 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 839.00 | 88 520.00 | 1 139 320.00 | 1 227 839.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 75 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 260 757.00 | 311 963.00 | | 260 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 321.00 | 73 794.00 | | 24 321.00 |
DL TOTAL (I) | 492 578.00 | 468 257.00 | | 492 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 212.00 | 219 986.00 | | 192 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 351.00 | 447 154.00 | | 433 351.00 |
EA Autres dettes | 6 408.00 | 6 375.00 | | 6 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 770.00 | 7 528.00 | | 14 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 742.00 | 681 043.00 | | 646 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 320.00 | 1 149 300.00 | | 1 139 320.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 168.00 | | 1 718 168.00 | 1 718 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 168.00 | | 1 718 168.00 | 1 718 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 390.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 11 517.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 11 517.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | -5 310.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | -5 310.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 16 827.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 921.00 | 27 118.00 | | -8 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 005.00 | 2 004 425.00 | | 1 723 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 684.00 | 1 930 631.00 | | 1 698 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 321.00 | 73 794.00 | | 24 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 938.00 | 520.00 | 4 249.00 | 110 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 415.00 | 112 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 415.00 | 91 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 720.00 | | 4 249.00 | 90 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 068.00 | 520.00 | | 19 068.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 870.00 | 65.00 | 3 415.00 | 91 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 720.00 | 65.00 | 3 415.00 | 90 720.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 212.00 | 192 212.00 | | 192 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 209.00 | 262 209.00 | | 262 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 358.00 | 87 358.00 | | 87 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
UX Autres créances clients | 382 842.00 | | | 382 842.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | | | 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 157.00 | 425 669.00 | 19 488.00 | 445 157.00 |
VW T.V.A. | 81 102.00 | 81 102.00 | | 81 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 742.00 | 646 742.00 | | 646 742.00 |