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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 013.00 | 51 552.00 | 1 461.00 | 53 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 370.00 | 21 650.00 | 8 720.00 | 30 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 733.00 | 92 299.00 | 31 434.00 | 123 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 760.00 | | 354 760.00 | 354 760.00 |
BZ Autres créances | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CF Disponibilités | 718 607.00 | | 718 607.00 | 718 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 032.00 | | 1 089 032.00 | 1 089 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 764.00 | 92 299.00 | 1 120 465.00 | 1 212 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 333 876.00 | 306 564.00 | | 333 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 378.00 | 27 312.00 | | 13 378.00 |
DL TOTAL (I) | 554 754.00 | 541 376.00 | | 554 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 918.00 | 196 244.00 | | 152 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 565.00 | 427 654.00 | | 396 565.00 |
EA Autres dettes | 6 665.00 | 4 464.00 | | 6 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 475.00 | 35 758.00 | | 9 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 712.00 | 669 574.00 | | 565 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 465.00 | 1 210 950.00 | | 1 120 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 276 570.00 | | 2 276 570.00 | 2 276 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 570.00 | | 2 276 570.00 | 2 276 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 748.00 | 100.00 | | 21 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 748.00 | 100.00 | | 21 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 438.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 538.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 478.00 | -438.00 | | 21 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | -7 957.00 | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 127.00 | 1 843 976.00 | | 2 301 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 749.00 | 1 816 664.00 | | 2 287 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 378.00 | 27 312.00 | | 13 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 677.00 | 5 881.00 | | 19 677.00 |