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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 377.00 | 49 256.00 | 3 122.00 | 52 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 530.00 | 21 240.00 | 289.00 | 21 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 700.00 | 89 593.00 | 24 107.00 | 113 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 757.00 | | 636 757.00 | 636 757.00 |
BZ Autres créances | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
CF Disponibilités | 545 624.00 | | 545 624.00 | 545 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 087.00 | | 1 222 087.00 | 1 222 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 787.00 | 89 593.00 | 1 246 194.00 | 1 335 787.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 285 078.00 | 260 757.00 | | 285 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 486.00 | 24 321.00 | | 21 486.00 |
DL TOTAL (I) | 514 064.00 | 492 578.00 | | 514 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 719.00 | 192 212.00 | | 285 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 482.00 | 433 351.00 | | 436 482.00 |
EA Autres dettes | 9 929.00 | 6 408.00 | | 9 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 131.00 | 646 742.00 | | 732 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 194.00 | 1 139 320.00 | | 1 246 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 181 654.00 | | 2 181 654.00 | 2 181 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 654.00 | | 2 181 654.00 | 2 181 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 407.00 | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 407.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | 10.00 | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 797.00 | -8 921.00 | | -10 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 093.00 | 1 723 005.00 | | 2 184 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 607.00 | 1 698 684.00 | | 2 162 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 486.00 | 24 321.00 | | 21 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 785.00 | 19 446.00 | | 18 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 292.00 | | 1 408.00 | 112 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 554.00 | | 300.00 | 91 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 588.00 | | 1 108.00 | 19 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 520.00 | 1 073.00 | | 88 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 370.00 | 1 073.00 | | 87 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 719.00 | 285 719.00 | | 285 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 946.00 | 92 946.00 | | 92 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
UX Autres créances clients | 636 757.00 | | | 636 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
VB T. V. A. | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 059.00 | 675 463.00 | 20 596.00 | 696 059.00 |
VW T.V.A. | 151 169.00 | 151 169.00 | | 151 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 131.00 | 732 131.00 | | 732 131.00 |