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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 013.00 | 50 331.00 | 2 682.00 | 53 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 967.00 | 21 515.00 | 453.00 | 21 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 923.00 | 90 942.00 | 23 981.00 | 114 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 408.00 | | 416 408.00 | 416 408.00 |
BZ Autres créances | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CF Disponibilités | 754 471.00 | | 754 471.00 | 754 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 969.00 | | 1 186 969.00 | 1 186 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 893.00 | 90 942.00 | 1 210 950.00 | 1 301 893.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 306 564.00 | 285 078.00 | | 306 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 312.00 | 21 486.00 | | 27 312.00 |
DL TOTAL (I) | 541 376.00 | 514 064.00 | | 541 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 244.00 | 285 719.00 | | 196 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 654.00 | 436 482.00 | | 427 654.00 |
EA Autres dettes | 4 464.00 | 9 929.00 | | 4 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 574.00 | 732 131.00 | | 669 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 950.00 | 1 246 194.00 | | 1 210 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 841 442.00 | | 1 841 442.00 | 1 841 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 442.00 | | 1 841 442.00 | 1 841 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 949.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 949.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | -949.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 957.00 | -10 797.00 | | -7 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 976.00 | 2 184 093.00 | | 1 843 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 664.00 | 2 162 607.00 | | 1 816 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 312.00 | 21 486.00 | | 27 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 881.00 | 18 785.00 | | 5 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 700.00 | 250.00 | 1 074.00 | 113 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 20 846.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | | 114 923.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 854.00 | | 1 074.00 | 91 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 696.00 | 250.00 | | 20 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 593.00 | 1 350.00 | | 89 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 443.00 | 1 350.00 | | 88 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 244.00 | 196 244.00 | | 196 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 800.00 | 223 800.00 | | 223 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 032.00 | 95 032.00 | | 95 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
UX Autres créances clients | 416 408.00 | 416 408.00 | | 416 408.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 344.00 | 429 498.00 | 20 846.00 | 450 344.00 |
VW T.V.A. | 105 306.00 | 105 306.00 | | 105 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 120.00 | 664 120.00 | | 664 120.00 |