| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 086.00 | 49 239.00 | 11 846.00 | 61 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 493.00 | 91 122.00 | 41 370.00 | 132 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 190.00 | 151 911.00 | 68 278.00 | 220 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 578.00 | 8 809.00 | 136 770.00 | 145 578.00 |
BZ Autres créances | 141 524.00 | | 141 524.00 | 141 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
CF Disponibilités | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 700.00 | 8 809.00 | 418 891.00 | 427 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 889.00 | 160 720.00 | 487 169.00 | 647 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 274.00 | 246 357.00 | | 267 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 533.00 | 20 917.00 | | 9 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 083.00 | 7 125.00 | | 3 083.00 |
DL TOTAL (I) | 356 890.00 | 351 399.00 | | 356 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 516.00 | 15 140.00 | | 8 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 418.00 | 10 574.00 | | 19 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 958.00 | 4 469.00 | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 701.00 | 32 307.00 | | 53 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 593.00 | 51 320.00 | | 36 593.00 |
EA Autres dettes | 9 093.00 | 6 911.00 | | 9 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 279.00 | 120 720.00 | | 130 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 169.00 | 472 119.00 | | 487 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 596.00 | 107 736.00 | | 125 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 768 238.00 | | 768 238.00 | 768 238.00 |
FG Production vendue services | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 464.00 | | 773 464.00 | 773 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 809.00 | |
GE Autres charges | | | 60 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | 450.00 | | 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 042.00 | 4 875.00 | | 31 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 795.00 | 5 325.00 | | 31 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 6 328.00 | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 780.00 | 136.00 | | 18 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 753.00 | 6 464.00 | | 19 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 042.00 | -1 139.00 | | 12 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 181.00 | 899 496.00 | | 871 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 648.00 | 878 579.00 | | 861 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 533.00 | 20 917.00 | | 9 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 464.00 | | 27 294.00 | 258 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 568.00 | 220 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 568.00 | 193 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 852.00 | | 27 294.00 | 231 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 569.00 | 17 129.00 | 46 787.00 | 181 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 376.00 | 1 174.00 | | 10 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 193.00 | 15 956.00 | 46 787.00 | 171 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 121.00 | 8 809.00 | 62 121.00 | 62 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 121.00 | 8 809.00 | 62 121.00 | 62 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 121.00 | 8 809.00 | 62 121.00 | 62 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 809.00 | 62 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 008.00 | | | 135 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VB T. V. A. | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VC Groupe et associés | 112 940.00 | | | 112 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 516.00 | 6 791.00 | 1 724.00 | 8 516.00 |
VI Groupe et associés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VP Divers | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 721.00 | 281 150.00 | 15 570.00 | 296 721.00 |
VW T.V.A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 321.00 | 125 596.00 | 1 724.00 | 127 321.00 |