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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 189.00 | 51 470.00 | 7 719.00 | 59 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 495.00 | 87 814.00 | 31 681.00 | 119 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 956.00 | 147 494.00 | 54 462.00 | 201 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 152.00 | 6 390.00 | 147 762.00 | 154 152.00 |
BZ Autres créances | 215 508.00 | | 215 508.00 | 215 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 569.00 | | 45 569.00 | 45 569.00 |
CF Disponibilités | 40 443.00 | | 40 443.00 | 40 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 597.00 | 6 390.00 | 505 207.00 | 511 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 553.00 | 153 884.00 | 559 669.00 | 713 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 807.00 | 267 274.00 | | 276 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 127.00 | 9 533.00 | | 33 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 850.00 | 3 083.00 | | 18 850.00 |
DL TOTAL (I) | 405 784.00 | 356 890.00 | | 405 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724.00 | 8 516.00 | | 1 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 539.00 | 19 418.00 | | 32 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 124.00 | 2 958.00 | | 4 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 270.00 | 53 701.00 | | 56 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 662.00 | 36 593.00 | | 52 662.00 |
EA Autres dettes | 6 565.00 | 5 384.00 | | 6 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 885.00 | 126 569.00 | | 153 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 669.00 | 483 460.00 | | 559 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 761.00 | 121 887.00 | | 149 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 766 930.00 | | 766 930.00 | 766 930.00 |
FG Production vendue services | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 894.00 | | 769 894.00 | 769 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | 754.00 | | 1 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 233.00 | 31 042.00 | | 16 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 189.00 | 31 795.00 | | 18 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 973.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 19 753.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 046.00 | 12 042.00 | | 18 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | -1 510.00 | | 2 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 325.00 | 871 181.00 | | 801 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 198.00 | 861 648.00 | | 768 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 127.00 | 9 533.00 | | 33 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 190.00 | | 1 898.00 | 220 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 131.00 | 201 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 339.00 | 18 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 792.00 | 178 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 578.00 | | 1 898.00 | 193 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 911.00 | 15 714.00 | 20 131.00 | 151 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | 3 339.00 | 11 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 361.00 | 15 714.00 | 16 792.00 | 140 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 809.00 | 1 143.00 | 3 562.00 | 8 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 809.00 | 1 143.00 | 3 562.00 | 8 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 809.00 | 1 143.00 | 3 562.00 | 8 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143.00 | 3 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 484.00 | | | 146 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VC Groupe et associés | 158 098.00 | | | 158 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VI Groupe et associés | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VP Divers | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 706.00 | 366 038.00 | 12 668.00 | 378 706.00 |
VW T.V.A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 761.00 | 149 761.00 | | 149 761.00 |