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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 793.00 | 38 435.00 | 11 359.00 | 49 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 251.00 | 113 665.00 | 6 586.00 | 120 251.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 306.00 | 152 100.00 | 33 206.00 | 185 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 494.00 | 28 463.00 | 163 031.00 | 191 494.00 |
BZ Autres créances | 80 517.00 | | 80 517.00 | 80 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
CF Disponibilités | 238 328.00 | | 238 328.00 | 238 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 937.00 | 28 463.00 | 586 474.00 | 614 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 243.00 | 180 563.00 | 619 680.00 | 800 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 196.00 | 330 161.00 | | 111 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 112.00 | -58 965.00 | | 3 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 600.00 | 38 000.00 | | 26 600.00 |
DL TOTAL (I) | 217 908.00 | 386 196.00 | | 217 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 569.00 | 22 378.00 | | 13 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 702.00 | 139 017.00 | | 139 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 402.00 | 53 637.00 | | 80 402.00 |
EA Autres dettes | 16 627.00 | 16 888.00 | | 16 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 772.00 | 233 393.00 | | 401 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 680.00 | 619 589.00 | | 619 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 893.00 | | 15 051.00 | 196 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 638.00 | 185 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 638.00 | 170 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 631.00 | | 15 051.00 | 181 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 104.00 | 16 474.00 | 24 478.00 | 160 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 104.00 | 16 474.00 | 24 478.00 | 160 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 478.00 | 10 102.00 | 3 117.00 | 21 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 478.00 | 10 102.00 | 3 117.00 | 21 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 478.00 | 10 102.00 | 3 117.00 | 21 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 102.00 | 3 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 702.00 | 139 702.00 | | 139 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 157 339.00 | 157 339.00 | | 157 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
VB T. V. A. | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 430.00 | 238 075.00 | 39 356.00 | 277 430.00 |
VW T.V.A. | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 299.00 | 250 299.00 | 150 000.00 | 400 299.00 |