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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 960.00 | 48 521.00 | 4 439.00 | 52 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 230.00 | 91 645.00 | 32 586.00 | 124 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 102.00 | 147 016.00 | 52 086.00 | 199 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 726.00 | 9 875.00 | 117 852.00 | 127 726.00 |
BZ Autres créances | 231 857.00 | | 231 857.00 | 231 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 713.00 | | 47 713.00 | 47 713.00 |
CF Disponibilités | 56 099.00 | | 56 099.00 | 56 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 322.00 | 9 875.00 | 508 447.00 | 518 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 424.00 | 156 890.00 | 560 534.00 | 717 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 934.00 | 276 807.00 | | 309 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 563.00 | 33 127.00 | | 27 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 444.00 | 18 850.00 | | 10 444.00 |
DL TOTAL (I) | 424 941.00 | 405 784.00 | | 424 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 771.00 | 32 539.00 | | 25 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | 4 124.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 477.00 | 56 270.00 | | 66 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 848.00 | 52 662.00 | | 34 848.00 |
EA Autres dettes | 8 118.00 | 8 464.00 | | 8 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 592.00 | 155 783.00 | | 135 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 534.00 | 561 567.00 | | 560 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 214.00 | 151 659.00 | | 135 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 956.00 | | 12 517.00 | 201 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 371.00 | 199 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 361.00 | 16 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 010.00 | 177 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 684.00 | | 12 517.00 | 178 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 494.00 | 14 893.00 | 15 371.00 | 147 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 211.00 | | 1 361.00 | 8 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 283.00 | 14 893.00 | 14 010.00 | 139 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 390.00 | 3 485.00 | | 6 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 390.00 | 3 485.00 | | 6 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 390.00 | 3 485.00 | | 6 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 877.00 | 115 877.00 | | 115 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
VB T. V. A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VC Groupe et associés | 198 235.00 | 198 235.00 | | 198 235.00 |
VI Groupe et associés | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VP Divers | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 106.00 | 352 256.00 | 16 850.00 | 369 106.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 214.00 | 135 214.00 | | 135 214.00 |