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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 623.00 | 297 783.00 | 9 840.00 | 307 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 378 920.00 | 7 407.00 | 371 513.00 | 378 920.00 |
AP Constructions | 3 924 637.00 | 3 299 654.00 | 624 984.00 | 3 924 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 726 577.00 | 10 775 885.00 | 950 692.00 | 11 726 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 184.00 | 557 529.00 | 82 654.00 | 640 184.00 |
AX Avances et acomptes | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 071 707.00 | 14 938 258.00 | 2 133 449.00 | 17 071 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 318.00 | 18 448.00 | 294 870.00 | 313 318.00 |
BN En cours de production de biens | 665 377.00 | 65 292.00 | 600 085.00 | 665 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 501.00 | 23 979.00 | 437 522.00 | 461 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 421.00 | | 2 315 421.00 | 2 315 421.00 |
BZ Autres créances | 2 666 957.00 | | 2 666 957.00 | 2 666 957.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 469 955.00 | 107 719.00 | 6 362 236.00 | 6 469 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 541 662.00 | 15 045 977.00 | 8 495 685.00 | 23 541 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 376 160.00 | 3 376 160.00 | | 3 376 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 616.00 | 337 616.00 | | 337 616.00 |
DG Autres réserves | 487 224.00 | 386 387.00 | | 487 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 149.00 | 100 836.00 | | 231 149.00 |
DK Provisions réglementées | 1 084 897.00 | 1 237 048.00 | | 1 084 897.00 |
DL TOTAL (I) | 5 517 046.00 | 5 438 048.00 | | 5 517 046.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 622 676.00 | 574 554.00 | | 622 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 176.00 | 581 054.00 | | 629 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545.00 | 1 079.00 | | 1 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 346.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 843.00 | 1 299 433.00 | | 1 393 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 043.00 | 579 044.00 | | 535 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 437.00 | 6 509.00 | | 20 437.00 |
EA Autres dettes | 22 360.00 | 20 935.00 | | 22 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 874.00 | 272 060.00 | | 375 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 463.00 | 2 179 405.00 | | 2 349 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 495 685.00 | 8 198 507.00 | | 8 495 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 463.00 | 2 179 405.00 | | 2 349 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545.00 | 1 079.00 | | 1 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 042 885.00 | 4 671 863.00 | 11 714 748.00 | 7 042 885.00 |
FG Production vendue services | 227 972.00 | 138 868.00 | 366 840.00 | 227 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 270 856.00 | 4 810 732.00 | 12 081 588.00 | 7 270 856.00 |
FM Production stockée | | | 14 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 321 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 520 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 253 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 122.00 | |
GE Autres charges | | | 554 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 201 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 780.00 | 16 003.00 | | 56 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 546 216.00 | 593 880.00 | | 546 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 186.00 | 308 378.00 | | 266 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 186.00 | 308 378.00 | | 266 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 185.00 | 240 241.00 | | 186 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 185.00 | 240 241.00 | | 186 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 001.00 | 68 137.00 | | 80 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 092.00 | -68 622.00 | | -32 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 588 082.00 | 14 269 284.00 | | 12 588 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 356 933.00 | 14 168 448.00 | | 12 356 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 149.00 | 100 836.00 | | 231 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 963 499.00 | 594 130.00 | 619 372.00 | 14 963 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 237 048.00 | 114 035.00 | 266 186.00 | 1 237 048.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 054.00 | 48 122.00 | | 581 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 818 102.00 | 162 157.00 | 266 186.00 | 1 818 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 874.00 | 375 874.00 | | 375 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 464.00 | 2 349 464.00 | | 2 349 464.00 |