| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 876.00 | 304 063.00 | 4 813.00 | 308 876.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 378 920.00 | 11 333.00 | 367 587.00 | 378 920.00 |
AP Constructions | 4 140 127.00 | 3 667 680.00 | 472 447.00 | 4 140 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 978 426.00 | 6 527 425.00 | 451 001.00 | 6 978 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 365.00 | 550 628.00 | 93 737.00 | 644 365.00 |
AX Avances et acomptes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 469 916.00 | 11 061 130.00 | 1 408 785.00 | 12 469 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712 581.00 | 42 729.00 | 669 852.00 | 712 581.00 |
BN En cours de production de biens | 366 581.00 | | 366 581.00 | 366 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 797.00 | 36 324.00 | 355 473.00 | 391 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 318.00 | 28 700.00 | 1 153 618.00 | 1 182 318.00 |
BZ Autres créances | 3 487 689.00 | | 3 487 689.00 | 3 487 689.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 316 968.00 | 107 753.00 | 6 209 215.00 | 6 316 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 786 884.00 | 11 168 883.00 | 7 618 001.00 | 18 786 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 362 673.00 | | | 362 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 376 160.00 | 3 376 160.00 | | 3 376 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 616.00 | 337 616.00 | | 337 616.00 |
DG Autres réserves | 1 551 459.00 | 1 262 438.00 | | 1 551 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 631.00 | 711 041.00 | | 85 631.00 |
DK Provisions réglementées | 194 376.00 | 280 775.00 | | 194 376.00 |
DL TOTAL (I) | 5 545 242.00 | 5 968 029.00 | | 5 545 242.00 |
DP Provisions pour risques | 85 152.00 | | | 85 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 669 624.00 | 734 296.00 | | 669 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 776.00 | 734 296.00 | | 754 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 473.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 176.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 753.00 | 804 395.00 | | 348 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 655.00 | 398 780.00 | | 354 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 166.00 | 15 785.00 | | 82 166.00 |
EA Autres dettes | 48 271.00 | 82 048.00 | | 48 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 744.00 | 345 651.00 | | 483 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 983.00 | 1 647 308.00 | | 1 317 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 618 001.00 | 8 349 633.00 | | 7 618 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 984.00 | 1 647 308.00 | | 1 317 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 473.00 | | 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 561 393.00 | 3 832 976.00 | 6 394 368.00 | 2 561 393.00 |
FG Production vendue services | 67 825.00 | 228 798.00 | 296 623.00 | 67 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 218.00 | 4 061 774.00 | 6 690 992.00 | 2 629 218.00 |
FM Production stockée | | | -143 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 719 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 327.00 | |
GE Autres charges | | | 246 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 849 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 160.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 195.00 | 36 147.00 | | 21 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241 275.00 | 252 324.00 | | 241 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 012.00 | 35 864.00 | | 123 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 576.00 | 138 855.00 | | 89 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 588.00 | 174 720.00 | | 212 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 441.00 | 9 440.00 | | 77 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 441.00 | 41 704.00 | | 77 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 147.00 | 133 016.00 | | 135 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 644.00 | -153 779.00 | | -80 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 931 795.00 | 7 921 834.00 | | 6 931 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846 164.00 | 7 210 793.00 | | 6 846 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 631.00 | 711 041.00 | | 85 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 127 042.00 | 326 028.00 | 391 941.00 | 11 127 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 570.00 | 3 493.00 | | 300 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 826 472.00 | 322 535.00 | 391 942.00 | 10 826 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 280 775.00 | 3 178.00 | 89 576.00 | 280 775.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 734 296.00 | 123 327.00 | 102 847.00 | 734 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 071.00 | 126 505.00 | 192 423.00 | 1 015 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 753.00 | 348 753.00 | | 348 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 655.00 | 354 655.00 | | 354 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 744.00 | 483 744.00 | | 483 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708 609.00 | 4 345 936.00 | 362 673.00 | 4 708 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 4 345 936.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 983.00 | 1 317 983.00 | | 1 317 983.00 |