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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 876.00 | 297 077.00 | 11 799.00 | 308 876.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 378 920.00 | 9 763.00 | 369 158.00 | 378 920.00 |
AP Constructions | 4 016 945.00 | 3 539 086.00 | 477 859.00 | 4 016 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 936 440.00 | 7 386 967.00 | 549 473.00 | 7 936 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 213.00 | 616 010.00 | 125 203.00 | 741 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 384 595.00 | 11 848 902.00 | 1 535 693.00 | 13 384 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 015.00 | 18 124.00 | 382 891.00 | 401 015.00 |
BN En cours de production de biens | 687 437.00 | | 687 437.00 | 687 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 554.00 | 16 611.00 | 275 943.00 | 292 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 992.00 | | 2 155 992.00 | 2 155 992.00 |
BZ Autres créances | 3 536 372.00 | | 3 536 372.00 | 3 536 372.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 101 918.00 | 34 735.00 | 7 067 183.00 | 7 101 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 486 513.00 | 11 883 637.00 | 8 602 876.00 | 20 486 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 464 951.00 | | | 464 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 376 160.00 | 3 376 160.00 | | 3 376 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 616.00 | 337 616.00 | | 337 616.00 |
DG Autres réserves | 493 830.00 | 246 727.00 | | 493 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 608.00 | 1 091 143.00 | | 768 608.00 |
DK Provisions réglementées | 415 190.00 | 569 608.00 | | 415 190.00 |
DL TOTAL (I) | 5 391 404.00 | 5 621 255.00 | | 5 391 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 717 308.00 | 678 473.00 | | 717 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 308.00 | 684 973.00 | | 717 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 7 874.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 362.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 155.00 | 1 108 311.00 | | 936 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 943.00 | 497 574.00 | | 425 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 34 181.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 59 274.00 | 51 051.00 | | 59 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 070 366.00 | 812 993.00 | | 1 070 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 164.00 | 2 512 345.00 | | 2 494 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 602 876.00 | 8 818 573.00 | | 8 602 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 164.00 | 2 512 345.00 | | 2 494 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 7 874.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 811 353.00 | 4 412 828.00 | 9 224 181.00 | 4 811 353.00 |
FG Production vendue services | 92 641.00 | 244 373.00 | 337 013.00 | 92 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 903 993.00 | 4 657 201.00 | 9 561 194.00 | 4 903 993.00 |
FM Production stockée | | | -75 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 574 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 670 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 835.00 | |
GE Autres charges | | | 443 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 091 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 730.00 | 74 142.00 | | 40 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431 519.00 | 474 395.00 | | 431 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 859.00 | 235 332.00 | | 158 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 560.00 | 235 332.00 | | 164 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 514.00 | 80 125.00 | | 4 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 262.00 | 80 125.00 | | 7 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 299.00 | 155 206.00 | | 157 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 250.00 | -99 207.00 | | -128 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 738 861.00 | 12 193 696.00 | | 9 738 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 970 253.00 | 11 102 553.00 | | 8 970 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 608.00 | 1 091 143.00 | | 768 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 839.00 | 37 947.00 | 21 699.00 | 896 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 584.00 | 3 493.00 | | 293 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 255.00 | 34 454.00 | 21 699.00 | 603 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 569 608.00 | 4 441.00 | 158 859.00 | 569 608.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 684 973.00 | 38 835.00 | 6 500.00 | 684 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 581.00 | 43 276.00 | 165 359.00 | 1 254 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 155.00 | 936 155.00 | | 936 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 943.00 | 425 943.00 | | 425 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 070 366.00 | 1 070 366.00 | | 1 070 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720 648.00 | 5 255 697.00 | 464 951.00 | 5 720 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721 325.00 | 5 255 697.00 | 465 628.00 | 5 721 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 164.00 | 2 494 164.00 | | 2 494 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |