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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 411.00 | 291 411.00 | | 291 411.00 |
AN Terrains | 378 920.00 | 8 192.00 | 370 728.00 | 378 920.00 |
AP Constructions | 3 946 666.00 | 3 369 776.00 | 576 890.00 | 3 946 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 894 837.00 | 8 023 297.00 | 871 540.00 | 8 894 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 752.00 | 574 126.00 | 104 626.00 | 678 752.00 |
AX Avances et acomptes | 52 798.00 | | 52 798.00 | 52 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 245 650.00 | 12 266 802.00 | 1 978 848.00 | 14 245 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 195.00 | 19 340.00 | 242 855.00 | 262 195.00 |
BN En cours de production de biens | 922 901.00 | 6 330.00 | 916 571.00 | 922 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 739.00 | 12 762.00 | 402 977.00 | 415 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 092.00 | | 2 213 092.00 | 2 213 092.00 |
BZ Autres créances | 3 141 703.00 | | 3 141 703.00 | 3 141 703.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 990 597.00 | 38 432.00 | 6 952 165.00 | 6 990 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 236 247.00 | 12 305 234.00 | 8 931 014.00 | 21 236 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 376 160.00 | 3 376 160.00 | | 3 376 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 616.00 | 337 616.00 | | 337 616.00 |
DG Autres réserves | 85 343.00 | 487 224.00 | | 85 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 425.00 | 231 149.00 | | 1 005 425.00 |
DK Provisions réglementées | 796 124.00 | 1 084 897.00 | | 796 124.00 |
DL TOTAL (I) | 5 600 668.00 | 5 517 046.00 | | 5 600 668.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 029.00 | 622 676.00 | | 650 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 529.00 | 629 176.00 | | 656 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 976.00 | 1 545.00 | | 2 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 456.00 | 1 393 843.00 | | 1 361 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 479.00 | 535 043.00 | | 565 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 209.00 | 20 437.00 | | 70 209.00 |
EA Autres dettes | 10 659.00 | 22 360.00 | | 10 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662 676.00 | 375 874.00 | | 662 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 817.00 | 2 349 463.00 | | 2 673 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 931 014.00 | 8 495 685.00 | | 8 931 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 702 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 702 132.00 | |
FM Production stockée | | | 211 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 068 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 184 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 716.00 | |
GE Autres charges | | | 427 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 453 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 082.00 | 266 186.00 | | 333 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 100.00 | 186 185.00 | | 110 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 982.00 | 80 001.00 | | 222 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 856.00 | -32 092.00 | | -167 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 401 524.00 | 12 588 082.00 | | 12 401 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 396 098.00 | 12 356 932.00 | | 11 396 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 425.00 | 231 149.00 | | 1 005 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 938 257.00 | 483 567.00 | 3 155 023.00 | 14 938 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 783.00 | 9 840.00 | 16 213.00 | 297 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 640 474.00 | 473 726.00 | 3 138 810.00 | 14 640 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 084 897.00 | 32 309.00 | 321 082.00 | 1 084 897.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 176.00 | 36 439.00 | 9 086.00 | 629 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714 073.00 | 68 748.00 | 330 168.00 | 1 714 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 456.00 | 1 361 456.00 | | 1 361 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662 676.00 | 662 676.00 | | 662 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 480.00 | 565 480.00 | | 565 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 390 370.00 | 5 389 629.00 | 741.00 | 5 390 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 818.00 | 2 673 818.00 | | 2 673 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |