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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 725.00 | 79 507.00 | 29 218.00 | 108 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
BZ Autres créances | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CF Disponibilités | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 669.00 | 79 507.00 | 103 162.00 | 182 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 243.00 | 118 081.00 | 103 162.00 | 221 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 748.00 | -22 790.00 | | -3 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 854.00 | 19 042.00 | | 16 854.00 |
DL TOTAL (I) | 68 106.00 | 51 252.00 | | 68 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 778.00 | 32 288.00 | | 13 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 923.00 | 8 824.00 | | 7 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189.00 | 2 184.00 | | 1 189.00 |
EA Autres dettes | 4 907.00 | 2 063.00 | | 4 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 260.00 | 3 942.00 | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 056.00 | 49 300.00 | | 35 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 162.00 | 100 552.00 | | 103 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 395.00 | 743.00 | 62 138.00 | 61 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 395.00 | 743.00 | 62 138.00 | 61 395.00 |
FM Production stockée | | | 18 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 077.00 | |
GE Autres charges | | | 6 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 096.00 | 105 937.00 | | 107 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 241.00 | 86 896.00 | | 90 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 854.00 | 19 042.00 | | 16 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 456.00 | 38 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 456.00 | 38 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 980.00 | 49.00 | 9 456.00 | 47 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 980.00 | 49.00 | 9 456.00 | 47 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 430.00 | 9 077.00 | | 70 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 430.00 | 9 077.00 | | 70 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 430.00 | 9 077.00 | | 70 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |