| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 436.00 | 38 890.00 | 546.00 | 39 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 688.00 | 38 890.00 | 5 798.00 | 44 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 414.00 | 66 566.00 | 30 848.00 | 97 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CF Disponibilités | 68 505.00 | | 68 505.00 | 68 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 047.00 | 66 566.00 | 166 481.00 | 233 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 734.00 | 105 456.00 | 172 279.00 | 277 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 030.00 | 30 368.00 | | 32 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 143.00 | 1 662.00 | | 21 143.00 |
DL TOTAL (I) | 108 174.00 | 87 030.00 | | 108 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 265.00 | 12 604.00 | | 7 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 933.00 | 9 860.00 | | 12 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EA Autres dettes | 3 188.00 | 1 919.00 | | 3 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 518.00 | 8 118.00 | | 38 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 105.00 | 32 500.00 | | 64 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 279.00 | 119 530.00 | | 172 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 32 500.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 602.00 | 287.00 | | 38 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 602.00 | 287.00 | | 38 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 646.00 | | 16 080.00 | 82 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 646.00 | | 16 080.00 | 82 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 646.00 | | 16 080.00 | 82 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UX Autres créances clients | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 380.00 | 72 380.00 | | 72 380.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |