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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 436.00 | 38 602.00 | 833.00 | 39 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 688.00 | 38 602.00 | 6 085.00 | 44 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 835.00 | 82 646.00 | 33 189.00 | 115 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
BZ Autres créances | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CF Disponibilités | 44 663.00 | | 44 663.00 | 44 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 092.00 | 82 646.00 | 113 445.00 | 196 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 779.00 | 121 249.00 | 119 530.00 | 240 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 368.00 | 13 106.00 | | 30 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662.00 | 17 262.00 | | 1 662.00 |
DL TOTAL (I) | 87 030.00 | 85 369.00 | | 87 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 860.00 | 11 758.00 | | 9 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 380.00 | | |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 2 716.00 | | 1 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 118.00 | 6 018.00 | | 8 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 500.00 | 34 475.00 | | 32 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 530.00 | 119 844.00 | | 119 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 500.00 | 34 475.00 | | 32 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 026.00 | | 1 911.00 | 43 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 5 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 44 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 574.00 | | 862.00 | 38 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 453.00 | | 1 049.00 | 4 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 574.00 | 29.00 | | 38 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 574.00 | 29.00 | | 38 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 534.00 | 7 112.00 | | 75 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 534.00 | 7 112.00 | | 75 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 534.00 | 7 112.00 | | 75 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UX Autres créances clients | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VI Groupe et associés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VP Divers | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |