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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 688.00 | 39 436.00 | 5 252.00 | 44 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 043.00 | 71 029.00 | 43 014.00 | 114 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
BZ Autres créances | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CF Disponibilités | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 150.00 | 71 029.00 | 142 122.00 | 213 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 838.00 | 110 464.00 | 147 373.00 | 257 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 074.00 | 21 780.00 | | 22 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 760.00 | 294.00 | | 26 760.00 |
DL TOTAL (I) | 103 835.00 | 77 075.00 | | 103 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 1 174.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 968.00 | 29 908.00 | | 25 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 975.00 | 2 407.00 | | 7 975.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 001.00 | 33 318.00 | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 538.00 | 66 806.00 | | 43 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 373.00 | 143 881.00 | | 147 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 447.00 | | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259.00 | | | 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 177.00 | 259.00 | | 39 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 177.00 | 259.00 | | 39 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 676.00 | | 5 648.00 | 76 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 676.00 | | 5 648.00 | 76 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 676.00 | | 5 648.00 | 76 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UX Autres créances clients | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |