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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 570.00 | 568.00 | 9 002.00 | 9 570.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 750.00 | 12 800.00 | -1 050.00 | 11 750.00 |
AN Terrains | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 1 334 939.00 | 1 319 894.00 | 15 044.00 | 1 334 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 808.00 | 54 807.00 | 1.00 | 54 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 851.00 | 558 628.00 | 94 223.00 | 652 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 078.00 | 1 946 698.00 | 274 379.00 | 2 221 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
BZ Autres créances | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CF Disponibilités | 103 050.00 | | 103 050.00 | 103 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 273.00 | | 200 273.00 | 200 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 351.00 | 1 946 698.00 | 474 652.00 | 2 421 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
DH Report à nouveau | 546.00 | | | 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 433.00 | | | 67 433.00 |
DL TOTAL (I) | 250 305.00 | | | 250 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 417.00 | | | 90 417.00 |
EA Autres dettes | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 347.00 | | | 224 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 652.00 | | | 474 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 831.00 | | | 169 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 647.00 | | 802 647.00 | 802 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 647.00 | | 802 647.00 | 802 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 559.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | | | 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 946.00 | | | 802 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 512.00 | | | 735 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 433.00 | | | 67 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 061.00 | | 17 016.00 | 2 204 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 135 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 349.00 | | | 85 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 986.00 | | 17 016.00 | 2 117 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 139.00 | 58 559.00 | | 1 888 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 061.00 | 306.00 | | 13 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 077.00 | 58 253.00 | | 1 875 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 620.00 | 76 895.00 | 725.00 | 77 620.00 |
VW T.V.A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 347.00 | 169 831.00 | | 224 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
ST Autres comptes | 196 234.00 | | | 196 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 36.00 | | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 868.00 | | | 83 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
ZE Dividendes | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 331.00 | | | 252 331.00 |