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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 571.00 | 1 618.00 | 7 953.00 | 9 571.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 337 686.00 | 1 323 336.00 | 14 350.00 | 1 337 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 885.00 | 646 846.00 | 57 039.00 | 703 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 066.00 | 1 990 167.00 | 236 900.00 | 2 227 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 786.00 | 327.00 | 13 459.00 | 13 786.00 |
BZ Autres créances | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CF Disponibilités | 212 241.00 | | 212 241.00 | 212 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 451.00 | 327.00 | 242 124.00 | 242 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 517.00 | 1 990 494.00 | 479 023.00 | 2 469 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 988.00 | | | 173 988.00 |
DL TOTAL (I) | 358 049.00 | | | 358 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
EA Autres dettes | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 975.00 | | | 120 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 023.00 | | | 479 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 975.00 | | | 120 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 300.00 | | 945 300.00 | 945 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 300.00 | | 945 300.00 | 945 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 798.00 | | | 952 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 810.00 | | | 778 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 988.00 | | | 173 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 966.00 | | 2 100.00 | 2 224 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 349.00 | | | 85 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 892.00 | | 1 700.00 | 2 138 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | 400.00 | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 152.00 | 17 015.00 | | 1 973 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 784.00 | 17 015.00 | | 1 959 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 327.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 144.00 | 27 019.00 | 1 125.00 | 28 144.00 |
VW T.V.A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 975.00 | 120 975.00 | | 120 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
ST Autres comptes | 197 983.00 | | | 197 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 407.00 | | | 61 407.00 |
YT Sous‐traitance | 36.00 | | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 686.00 | | | 98 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
ZE Dividendes | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 427.00 | | | 271 427.00 |