| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 571.00 | 1 618.00 | 7 953.00 | 9 571.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 345 268.00 | 1 318 385.00 | 26 883.00 | 1 345 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 305.00 | 645 443.00 | 49 862.00 | 695 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 606.00 | 1 980 500.00 | 242 106.00 | 2 222 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
BZ Autres créances | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CF Disponibilités | 282 583.00 | | 282 583.00 | 282 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 062.00 | | 319 062.00 | 319 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 667.00 | 1 980 500.00 | 561 168.00 | 2 541 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 579.00 | | | 234 579.00 |
DL TOTAL (I) | 418 828.00 | | | 418 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 644.00 | | | 87 644.00 |
EA Autres dettes | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 340.00 | | | 142 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 168.00 | | | 561 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 340.00 | | | 142 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 784.00 | | 971 784.00 | 971 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 784.00 | | 971 784.00 | 971 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 526.00 | | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | | | -618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 524.00 | | | 84 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 429.00 | | | 972 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 850.00 | | | 737 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 579.00 | | | 234 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 066.00 | | 17 336.00 | 2 227 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 796.00 | 2 222 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 646.00 | 2 136 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 349.00 | | | 85 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 592.00 | | 17 336.00 | 2 140 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 167.00 | 11 979.00 | 21 646.00 | 1 990 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 799.00 | 11 979.00 | 21 646.00 | 1 976 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 704.00 | 33 728.00 | 975.00 | 34 704.00 |
VW T.V.A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 340.00 | 142 340.00 | | 142 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
ST Autres comptes | 192 050.00 | | | 192 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 216.00 | | | 97 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 580.00 | | | 258 580.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |