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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 570.00 | 1 618.00 | 7 952.00 | 9 570.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
AN Terrains | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 1 336 635.00 | 1 321 492.00 | 15 143.00 | 1 336 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 484.00 | 54 862.00 | 622.00 | 55 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 366.00 | 583 429.00 | 70 937.00 | 654 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 966.00 | 1 973 151.00 | 251 814.00 | 2 224 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BZ Autres créances | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CF Disponibilités | 152 553.00 | | 152 553.00 | 152 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 168.00 | | 185 168.00 | 185 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 134.00 | 1 973 151.00 | 436 982.00 | 2 410 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 235.00 | | | 106 235.00 |
DL TOTAL (I) | 288 560.00 | | | 288 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
EA Autres dettes | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 421.00 | | | 148 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 982.00 | | | 436 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 566.00 | | | 134 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 150.00 | | 842 150.00 | 842 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 150.00 | | 842 150.00 | 842 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 453.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 653.00 | | | 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 730.00 | | | 848 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 494.00 | | | 742 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 235.00 | | | 106 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 078.00 | | 3 888.00 | 2 221 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 138 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 349.00 | | | 85 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 003.00 | | 3 888.00 | 2 135 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 698.00 | 26 453.00 | | 1 946 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 330.00 | 26 453.00 | | 1 933 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 980.00 | 29 255.00 | 725.00 | 29 980.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 421.00 | 134 566.00 | | 148 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
ST Autres comptes | 207 048.00 | | | 207 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
YT Sous‐traitance | 36.00 | | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 510.00 | | | 84 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
ZE Dividendes | 67 980.00 | | | 67 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 268.00 | | | 267 268.00 |