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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 498.00 | 79 524.00 | 17 974.00 | 97 498.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 726.00 | 80 112.00 | 18 614.00 | 98 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
072 Créances – Autres | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
084 Disponibilités | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
110 Total général Actif | 121 116.00 | 80 112.00 | 41 004.00 | 121 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 767.00 | 89 172.00 | | 74 767.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 090.00 | 9 629.00 | | 50 090.00 |
222 Production stockée | | -2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 822.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 858.00 | 97 622.00 | | 124 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304.00 | 184.00 | | 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 143.00 | -283.00 | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 57 628.00 | 24 843.00 | | 57 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | 3 542.00 | | 3 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 693.00 | 50 527.00 | | 46 693.00 |
252 Charges sociales | 10 758.00 | 14 412.00 | | 10 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 302.00 | 5 767.00 | | 3 302.00 |
262 Autres charges | 782.00 | 2 529.00 | | 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 098.00 | 101 522.00 | | 123 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 760.00 | -3 900.00 | | 1 760.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | -15.00 | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | | 131.00 | | |
294 Charges financières | 100.00 | 140.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 720.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -269.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 767.00 | -4 375.00 | | 1 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 385.00 | | | 8 385.00 |