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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 399.00 | 91 421.00 | 18 978.00 | 110 399.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 626.00 | 92 009.00 | 19 617.00 | 111 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
072 Créances – Autres | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
084 Disponibilités | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
110 Total général Actif | 130 833.00 | 92 009.00 | 38 824.00 | 130 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300.00 | | | 300.00 |
214 Production vendue de biens – France | 79 702.00 | 119 770.00 | | 79 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 587.00 | 19 884.00 | | 45 587.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 590.00 | 139 655.00 | | 125 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 254.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9.00 | 117.00 | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 35 776.00 | 60 263.00 | | 35 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | 3 570.00 | | 3 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 892.00 | 50 470.00 | | 54 892.00 |
252 Charges sociales | 14 699.00 | 14 412.00 | | 14 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 960.00 | 5 746.00 | | 6 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 080.00 | 134 832.00 | | 116 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 510.00 | 4 823.00 | | 9 510.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 6.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 83.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 495.00 | 4 746.00 | | 9 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 949.00 | | | 3 949.00 |