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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 447.00 | 106 287.00 | 14 160.00 | 120 447.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 675.00 | 106 875.00 | 14 800.00 | 121 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
072 Créances – Autres | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
084 Disponibilités | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
110 Total général Actif | 155 491.00 | 106 875.00 | 48 616.00 | 155 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 550.00 | 2 000.00 | | 1 550.00 |
214 Production vendue de biens – France | 80 041.00 | 122 553.00 | | 80 041.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 500.00 | | | 500.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 030.00 | 16 955.00 | | 8 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
230 Autres produits | | 217.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 924.00 | 141 725.00 | | 121 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 779.00 | 1 342.00 | | 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -179.00 | 9.00 | | -179.00 |
242 Autres charges externes. | 39 542.00 | 55 717.00 | | 39 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | 3 496.00 | | 3 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 164.00 | 54 452.00 | | 53 164.00 |
252 Charges sociales | 12 969.00 | 12 651.00 | | 12 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 095.00 | 8 771.00 | | 6 095.00 |
262 Autres charges | 2 249.00 | 506.00 | | 2 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 245.00 | 136 944.00 | | 118 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 679.00 | 4 781.00 | | 3 679.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 697.00 | 4 796.00 | | 3 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 107.00 | | | 120 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 006.00 | | | 5 006.00 |