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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 412.00 | 112 386.00 | 26 026.00 | 138 412.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 640.00 | 112 974.00 | 26 666.00 | 139 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
072 Créances – Autres | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
084 Disponibilités | 54 372.00 | | 54 372.00 | 54 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
110 Total général Actif | 206 151.00 | 112 974.00 | 93 177.00 | 206 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 550.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 090.00 | 80 041.00 | | 124 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 000.00 | 8 030.00 | | 8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 883.00 | 32 303.00 | | 50 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 973.00 | 121 924.00 | | 182 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16.00 | 779.00 | | 16.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | -179.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 65 627.00 | 39 542.00 | | 65 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 652.00 | 3 627.00 | | 3 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 093.00 | 53 164.00 | | 56 093.00 |
252 Charges sociales | 10 760.00 | 12 969.00 | | 10 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 776.00 | 6 095.00 | | 6 776.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2 249.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 084.00 | 118 245.00 | | 143 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 889.00 | 3 679.00 | | 39 889.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 18.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 143.00 | 3 697.00 | | 43 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 675.00 | | | 121 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 105.00 | | | 105.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 105.00 | | | 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 882.00 | | | 8 882.00 |